科顺防水科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：300737              证券简称：科顺股份              公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、担保情况概述

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）于2020年4月1日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司工程项目建设资金需求，公司拟为全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、福建科顺新材料有限公司，分别向中国银行股份有限公司德州分行临邑支行申请30,000万元综合授信、中国银行股份有限公司三明明溪支行申请30,000万元综合授信提供担保，担保期限为五年；

　　为确保全资子公司荆门科顺新材料有限公司（以下简称“荆门科顺”）顺利复工复产，尽快回归正常经营状态，降低疫情对公司的影响，结合当地政府和金融机构为荆门科顺提供的各项优惠政策，荆门科顺拟向中国建设银行股份有限公司荆门分行申请人民币3,000万元综合授信额度，根据中国建设银行股份有限公司的要求，公司拟为荆门科顺该笔授信额度提供担保，担保期限为一年。

　　综上，公司本次拟为上述三家全资子公司向银行申请共计63,000万元授信提供担保，担保期限为一年至五年，全资子公司可在该授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等业务。

　　上述担保总额为63,000万元，占公司最近一期经审计净资产的21.65%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《科顺防水科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、德州科顺建筑材料有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　2、福建科顺新材料有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　福建科顺新材料有限公司于2019年09月27日成立，截至2019年第三季度末尚未开展生产经营。

　　3、荆门科顺新材料有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　单位：万元

　　荆门科顺作为公司华中地区生产基地，系公司合并报表口径范围内的全资子公司，截至2019年三季度末，荆门科顺尚未投产，因此其经营情况暂为亏损，其负债主要系公司合并报表范围内负债。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与被担保对象签订担保协议，后续将根据被担保对象具体授信用途以及银行等金融机构的要求另行签订担保总额不超过人民币63,000万元的担保协议。

　　四、董事会意见

　　2020年4月1日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案。董事会认为，公司为全资子公司向银行申请授信提供担保风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。有利于支持其复工复产和经营持续健康发展，降低疫情对公司的影响，有利于保持合理的债务结构，降低公司融资成本。董事会同意上述担保行为。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会经审议认为，公司拟为三家全资子公司向银行申请共计63,000万元综合授信额度提供担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响；有利于保持合理的债务结构，能够降低公司融资成本，降低疫情对公司的影响，减轻企业负担，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述担保事项。

　　六、独立董事意见

　　本次公司为三家全资子公司向银行申请授信提供担保，符合公司及全体股东利益最大化原则，未损害公司、公司股东、尤其是中小股东的利益，担保风险可控。同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，最近12个月内，公司已审批的对外担保总额为29,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.97%；实际已发生的对外担保总额为14,844.68万元 ，占公司最近一期经审计净资产的 5.10%。

　　除上述担保外，公司不存在其他对外担保行为，也不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日