天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：002772        股票简称：众兴菌业               公告编号：2020-022

　　债券代码：128026        债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年04月01日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2020年03月30日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　根据公司（子公司）经营及资金使用计划的需要，2020年公司（子公司）拟向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度，自股东大会审议通过后12个月内有效，在有效期限内，额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理融资事宜，包括但不限于：融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和合同文件的签署等。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-024）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，2020年公司拟向合并报表范围内部分子公司向银行贷款提供不超过90,000万元（其中：拟向资产负债率超过70%的子公司提供不超过50,000万元的担保额度，拟向资产负债率低于70%的子公司提供不超过40,000万元担保额度）的担保。期限自股东大会审议通过12个月内有效，在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过审议额度。提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。董事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，子公司贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

　　本次拟担保对象为公司全资和控股子公司，本次担保不涉及关联交易，无需独立董事对该事项发表独立意见。根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-025）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　截至目前，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，公司拟将节余募集资金18,164.82万元（含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营活动。董事会认为：节余募集资金永久补流，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

　　根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-026）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》及《保荐机构关于公司非次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　在确保公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设进度情况下，公司（子公司）拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会认为：本次以闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目进展，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得更多的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

　　根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》及《保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司拟在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，使用部分闲置的自有资金

　　不超过80,000万元进行委托理财。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过80,000万元。董事会认为：在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

　　根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-028）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》及《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　董事会提请于2020年04月17日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的相关事项。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-029） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》；

　　3、《保荐机构关于公司非次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

　　4、《保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的的核查意见》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年04月01日