天水众兴菌业科技股份有限公司 关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告

　　股票代码：002772      股票简称：众兴菌业              公告编号：2020-025

　　债券代码：128026      债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计担保概述

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月01日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》，为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，董事会同意公司2020年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保额度。2020年预计新增担保额度不超过90,000万元（其中：拟向资产负债率超过70%的子公司预计提供担保额度50,000万元，拟向资产负债率低于70%的子公司预计提供担保额度40,000万元）。有效期限自股东大会审议通过12个月内，在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过审议额度。具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。本次担保额度自股东大会审议通过后，上年度已审议但未实际签署使用的担保额度同时失效。上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　2020年预计担保对象全部为合并报表范围内公司控股子公司，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　(备注：上表中为2019年度业绩快报财务数据，未经审计)

　　三、担保协议的主要内容

　　本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件）等。

　　四、董事会意见

　　2020年04月01日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，子公司贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

　　五、监事会意见

　　2020年04月01日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》。监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司融资提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告日，公司对外担保全部为公司对子公司进行的担保，无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为204,240 万元，占公司最近一期（2018年）经审计总资产的49.70%，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的77.64%。

　　公司实际对外担保余额为人民币118,756.42万元，占公司最近一期（2018年）经审计总资产的 28.90%，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的 45.15%，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月01日