广东东阳光科技控股股份有限公司 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：600673               证券简称：东阳光               编号：临2020-20号

　　债券代码：163048               债券简称：19东科01

　　债券代码：163049               债券简称：19东科02

　　债券代码：163150               债券简称：20东科01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称

　　控股子公司：

　　1、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）

　　2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）

　　3、乳源东阳光电化厂（以下简称“电化厂”）

　　4、宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）

　　5、内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司(以下简称“乌兰察布化成箔”)

　　6、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（以下简称“乳源精箔”）

　　7、乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料”）

　　8、韶关东阳光电容器有限公司（以下简称“韶关电容器”）

　　9、乳源东阳光氟有限公司(以下简称“乳源氟公司”)

　　10、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称“乳源氟树脂”）

　　11、深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）

　　12、东阳光科技（香港）有限公司（以下简称“东阳光科技”）

　　13、韶关东阳光包装印刷有限公司（以下简称“包装印刷”）

　　14、乳源瑞丰贸易有限公司（以下简称“瑞丰贸易”）

　　15、茌平阳之光亲水箔有限公司（以下简称“茌平亲水箔”）

　　16、桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称“狮溪煤业”）

　　17、乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司（以下简称“乳源高纯新材料”）

　　18、东莞市东阳光电容器有限公司（以下简称“东莞电容器”）

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1、为控股子公司提供担保

　　因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要，公司（包括控股子公司）计划2020年度向相关控股子公司提供总额不超过93.56亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体见下表：

　　上述担保额度期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，且各公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

　　（二）决策程序

　　公司于2020年4月2日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2020年度公司为控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

　　公司独立董事张再鸿先生、谢娟女士、徐友龙先生就此议案发表了独立董事意见：

　　我们认为，公司（包括控股子公司）为相关子公司提供担保有利于子公司日常经营，符合《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。由于公司及公司控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《对外担保管理制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

　　法定代表人：张伟

　　注册资本：人民币25000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇开发区

　　经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或限制进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　亲水箔公司2019年末资产总额211,755.12万元、负债总额160,348.80万元、归属于母公司所有者权益合计51,406.32万元,2019年度实现营业收入236,799.26万元、利润总额2,776.48万元、归属于母公司所有者的净利润2,402.69万元。

　　（二）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

　　法定代表人：卢建权

　　注册资本：人民币16396.26万元

　　注册地址：乳源县开发区

　　经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；“三废”综合回收利用；电力供应、货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源化成箔2019年末资产总额290,072.64万元、负债总额184,665.51万元、归属于母公司所有者权益合计105,407.13万元，2019年度实现营业收入178,860.41万元、利润总额26,785.12万元、归属于母公司所有者的净利润24,332.83万元。

　　（三）乳源东阳光电化厂

　　法定代表人：单大定

　　注册资本：人民币24000万元

　　注册地址：韶关市乳源县开发区

　　经营范围：研发、生产、销售：氢氧化钠（1669）、盐酸（2507）、液氯（1381）、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]（166）、硫酸（1302）、过氧化氢[20%≤含量≤60%]（903）、氯甲烷（1519）、二氯甲烷（541）、三氯甲烷（1852）、四氯乙烯（2064）、粗品六氯乙烷（1363）、食品添加剂、氧化铝、净水剂、消毒产品；电力供应；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　电化厂2019年末资产总额187,939.50万元、负债总额80,916.03万元、归属于母公司所有者权益合计107,023.47万元，2019年度实现营业收入117,531.26万元、利润总额12,344.06万元、归属于母公司所有者的净利润11,217.36万元。

　　（四）宜都东阳光化成箔有限公司

　　法定代表人：张光芒

　　注册资本：人民币28800万元

　　注册地址：宜都市滨江路34号

　　经营范围：生产、科研、销售全系列化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　宜都化成箔2019年末资产总额253,033.48万元、负债总额133,485.34万元、归属于母公司所有者权益合计119,548.14万元，2019年度实现营业收入189,928.79万元、利润总额4,250.35万元、归属于母公司所有者的净利润4,107.54万元。

　　（五）内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司

　　法定代表人：张光芒

　　注册资本：人民币10000万元

　　注册地址：乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村

　　经营范围：生产、研发、销售高压化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　乌兰察布化成箔2019年末资产总额69,873.78万元、负债总额46,733.30万元、归属于母公司所有者权益合计23,140.48万元，2019年度实现营业收入11,216.38万元、利润总额-1,385.20万元、归属于母公司所有者的净利润-1,385.20万元。

　　（六）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：人民币80392.3万元

　　注册地址：韶关市乳源县龙船湾

　　经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）。产品内外销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　乳源精箔2019年末资产总额214,589.41万元、负债总额77,231.84万元、归属于母公司所有者权益合计137,357.57万元，2019年度实现营业收入233,316.66万元、利润总额2,799.18万元、归属于母公司所有者的净利润2,666.94万元。

　　（七）乳源东阳光磁性材料有限公司

　　法定代表人：傅膑

　　注册资本：人民币58000万元

　　注册地址：乳源县开发区

　　经营范围：磁性材料、锂电池材料及相关材料的开发、生产及销售。企业自有房屋租赁服务。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　磁性材料2019年末资产总额125,763.00万元、负债总额77,189.91万元、归属于母公司所有者权益合计48,573.09万元，2019年度实现营业收入44,295.12万元、利润总额-6,517.15万元、归属于母公司所有者的净利润-6,517.15万元。

　　（八）韶关东阳光电容器有限公司

　　法定代表人：吕文进

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：韶关市乳源县开发区

　　经营范围：生产、加工电子元器件。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　韶关电容器2019年末资产总额22,985.08万元、负债总额10,754.35万元、归属于母公司所有者权益合计12,230.73万元，2019年度实现营业收入9,949.21万元、利润总额-307.65万元、归属于母公司所有者的净利润-327.32万元。

　　（九）乳源东阳光氟有限公司

　　法定代表人：肖前进

　　注册资本：人民币35000万元

　　注册地址：乳源县开发区氯碱特色产业基地

　　经营范围：研发、生产、销售；制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源氟公司2019年末资产总额161,665.34万元、负债总额121,016.14万元、归属于母公司所有者权益合计40,649.20万元，2019年度实现营业收入90,341.74万元、利润总额-9,515.63万元、归属于母公司所有者的净利润-9,546.86万元。

　　（十）乳源东阳光氟树脂有限公司

　　法定代表人：黄凯金

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇化工基地

　　经营范围：研发、生产、销售：氟树脂；生产、销售：盐酸（以上经营项目在许可证许可业务范围内及有效期内经营）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源氟树脂2019年末资产总额33,151.16万元、负债总额20,873.49万元、归属于母公司所有者权益合计12,277.67万元，2019年度实现营业收入9,324.32万元、利润总额-2,359.38万元、归属于母公司所有者的净利润-2,359.38万元。

　　（十一）深圳市东阳光化成箔股份有限公司

　　法定代表人：卢建权

　　注册资本：人民币50000万元

　　注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层

　　经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。

　　深圳化成箔2019年末资产总额673,800.28万元、负债总额405,226.61万元、归属于母公司所有者权益合计268,573.67万元，2019年度实现营业收入309,859.75万元、利润总额29,250.15万元、归属于母公司所有者的净利润26,359.88万元。

　　（十二）东阳光科技（香港）有限公司

　　法定代表人：姚佳

　　注册资本： 3000万港币

　　注册地址：香港

　　东阳光科技2019年末资产总额24,407.40万元、负债总额20,845.17万元、归属于母公司所有者权益合计3,562.23万元，2019年度实现营业收入64,115.57万元、利润总额669.44万元、归属于母公司所有者的净利润567.77万元。

　　（十三）韶关东阳光包装印刷有限公司

　　法定代表人：张东彬

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

　　经营范围：镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。（以上项目法律法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　包装印刷2019年末资产总额10,691.59万元、负债总额3,912.00万元、归属于母公司所有者权益合计6,779.59万元，2019年度实现营业收入7,798.62万元、利润总额1,232.44万元、归属于母公司所有者的净利润1,044.06万元。

　　（十四）乳源瑞丰贸易有限公司

　　法定代表人：赵伟宇

　　注册资本：人民币300万元

　　注册地址：乳源县乳城镇开发区东阳光办公楼二楼205室（仅限办公场所）

　　经营范围：批发、销售：铝制品、矿产品（不含稀有、贵重矿产品）、五金、化工（不含危险、剧毒品）、建材、机器设备、天然气购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　瑞丰贸易2019年末资产总额150,567.26万元、负债总额147,333.52万元、归属于母公司所有者权益合计3,233.74万元，2019年度实现营业收入313,795.01万元、利润总额922.89万元、归属于母公司所有者的净利润741.36万元。

　　（十五）茌平阳之光亲水箔有限公司

　　法定代表人：张伟

　　注册资本：人民币2000万元

　　注册地址：山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村

　　经营范围：亲水箔生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　茌平亲水箔2019年末资产总额20,301.02万元、负债总额17,755.79万元、归属于母公司所有者权益合计2,545.23万元，2019年度实现营业收入107,537.64万元、利润总额767.02万元、归属于母公司所有者的净利润576.49万元。

　　（十六）桐梓县狮溪煤业有限公司

　　法定代表人：林广凡

　　注册资本：人民币21000万元

　　注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭的开采及销售；煤矿投资。）

　　狮溪煤业2019年末资产总额201,904.06万元、负债总额256,289.21万元、归属于母公司所有者权益合计-54,385.15万元，2019年度实现营业收入3,439.15万元、利润总额-15,129.73万元、归属于母公司所有者的净利润-15,129.73万元。

　　（十七）乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

　　法定代表人：蒋文华

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇开发区乳源县东阳光磁性材料有限公司206室

　　经营范围：生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。

　　乳源高纯新材料2019年末资产总额22,244.67万元、负债总额14,859.53万元、归属于母公司所有者权益合计7,385.14万元，2019年度实现营业收入56,799.57万元、利润总额1,952.04万元、归属于母公司所有者的净利润1,670.58万元。

　　（十八）东莞市东阳光电容器有限公司

　　法定代表人：吕文进

　　注册资本：人民币4000万元

　　注册地址：东莞市长安镇锦厦第二工业区

　　经营范围：研发、生产、销售：电容器电子产品及元器件；货物进出口、技术进出口。

　　东莞电容器2019年末资产总额56,492.80万元、负债总额28,963.80万元、归属于母公司所有者权益合计27,529.00万元，2019年度实现营业收入27,189.87万元、利润总额744.22万元、归属于母公司所有者的净利润675.91万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资或控股子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司（包括控股子公司）对控股子公司提供的担保总额为51.67亿元，占本公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产的74.61%。本公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2020年4月3日