上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　证券代码：603579          证券简称：荣泰健康          公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

　　本次委托理财金额：6,080万元

　　委托理财产品名称：中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200062）、招商银行挂钩黄金看涨三层区间十四天结构性存款、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

　　委托理财期限：中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200062）期限为16天、招商银行挂钩黄金看涨三层区间十四天结构性存款期限为14天、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品无固定产品期限。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月22日、2019年5月14日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-030）和《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。

　　一、本次购买理财产品的基本情况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200062）

　　发行人：中国民生银行股份有限公司

　　挂钩标的：USD3M-LIBOR

　　认购金额：2,000万元

　　认购期：2020年1月15日

　　产品到期日：2020年1月31日

　　支付方式：网银支付

　　是否要求提供履约担保：否

　　2、招商银行挂钩黄金看涨三层区间十四天结构性存款

　　发行人：招商银行股份有限公司

　　产品代码：TH001598

　　认购金额：3,800万元

　　产品起息日：2020年2月28日

　　产品到期日：2020年3月13日

　　支付方式：网银支付

　　是否要求提供履约担保：否

　　3、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

　　管理人：中国建设银行股份有限公司

　　购买日：2020年3月26日

　　购买金额：200万元

　　产品风险评级：无风险或风险极低

　　支付方式：银行依据合同划款

　　是否要求提供履约担保：否

　　4、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

　　管理人：中国建设银行股份有限公司

　　购买日：2020年3月26日

　　购买金额：80万元

　　产品风险评级：无风险或风险极低

　　支付方式：银行依据合同划款

　　是否要求提供履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　中国民生银行挂钩利率结构性存款所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易；招商银行结构性存款所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和黄金挂钩的金融衍生品交易；中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次购买理财产品受托方中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600016），招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600036），中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939）。

　　受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：亿元

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

　　通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　六、2020年1月15日至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况如下：

　　上述理财产品本金及收益已到账。

　　七、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额

　　截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为22,920万元（含本次）。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2020年4月7日