亿利洁能股份有限公司 关于预计2020年度担保额度的公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能            公告编号：2020-023

　　债券代码：122143                债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159                债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405              债券简称：14亿利02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：鄂尔多斯亿利煤炭有限责任公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司、天津亿利商业保理有限公司、亿利租赁（天津）有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、亿利环保有限公司、北京亿兆华盛股份有限公司、亿兆华盛物流有限公司、亿兆华盛供应链有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、兴化热电有限责任公司、新疆亿兆华盛物流有限公司、济宁盛唐能源有限公司、长沙天宁热电有限公司、郑州弘裕热力新能源科技有限公司、内蒙古库布其生态新能源有限公司、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司、亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）、亿利洁能科技有限公司(浦江)、洁能科技下属的沂水、莱芜、金乡、江西、乐陵、广饶、颍上、枣庄、宿迁、武威、晋州、东乡、宜城共33家下属公司。

　　本次担保金额：本次预计2020年对上述控股、参股公司的担保额度累计不超过人民币1,132,365万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）。

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司和孙公司已提供的担保余额为人民币409,416万元，占公司最近一期经审计净资产比例的26.63%；对参股公司已提供的担保余额为77,450万元，占公司最近一期经审计净资产比例的5.04%；以上合计担保余额为486,866万元，占公司最近一期审计后净资产比例的31.67%。

　　对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　本次担保额度中的反担保情况：公司为控股子公司、孙公司担保时无反担保；对非全资子公司和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及下属子公司的日常经营及项目建资金需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币1,132,365万元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

　　2020年预计对公司为下属控股、参股公司提供担保额度详见如下：

　　注1.亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能41%、上海华谊34%、神华神东电力25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会11个董事席位中，本公司5个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

　　注2. 本次拟提供的不超过人民币1,132,365.00万元担保金额包含已提供尚在担保期内的下属控股和参股公司的存量担保金额。

　　公司于2020年4月7日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于预计2020年度担保额度的议案》，同意上述担保事项。公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。上述担保额度在2019年年度股东大会批准后，在2020年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

　　二、被担保人的基本情况

　　上述担保事项预计共涉及被担保对象不超过33家，累计担保金额不超过1,132,365.00万元，被担保公司的基本情况如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保议案为拟担保授权事项，公司及相关下属公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　上述被担保对象为公司下属控股、参股公司，公司为其提供担保为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体利益和发展战略；除对参股公司鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司提供的26,950万元和内蒙古库布其生态新能源有限公司提供的50,500万元担保外（该两笔担保事项均已履行了相关审核程序，目前仍在担保期内）,其余被担保方均为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。经董事会审核，同意上述2020年度担保预计事项，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　在上述担保授权事项提交股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述担保额度范围内具体实施担保相关业务，包括新增担保、原有担保展期或续保等事项。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过上述担保额度范围内，调节公司为各子公司的具体担保金额,超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会召开前，公司已就拟定2020年度为下属公司提供担保额度与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。

　　本次被担保对象均为公司下属公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。同意关于预计2020年度担保额度事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、担保累计金额及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司和孙公司已提供的担保余额为人民币409,416万元，占公司最近一期经审计净资产比例的26.63%；对参股公司已提供的担保余额为77,450万元，占公司最近一期经审计净资产比例的5.04%；以上合计担保余额为486,866万元，占公司最近一期审计后净资产比例的31.67%。此外，公司为亿利集团财务有限公司提供担保80,000万元，该笔担保已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，占公司最近一期经审计净资产比例的5.20%。

　　除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期或违规担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十三次会议决议；

　　3、经公司独立董事发表的事前认可意见；

　　4、经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2020 年4 月8日