中国中铁股份有限公司 关于“19铁工03”公司债券回售结果公告

　　A 股代码：601390       A 股简称：中国中铁       公告编号：临2020-025

　　H 股代码：00390        H 股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.债券代码：155331

　　2.债券简称：19铁工03

　　3.回售代码：100903

　　4.回售简称：铁工回售

　　5.回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍

　　6.回售登记期：2020年3月17日至2020年3月19日

　　7.有效回售申报数量：1,153,000手

　　8.回售金额：1,153,000,000.00元

　　9.回售部分债券兑付日：2020年4月15日

　　根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日披露了《中国中铁股份有限公司关于“19铁工03”公司债券回售的公告》（公告编号：临2020-013）、《中国中铁股份有限公司关于“19铁工03”公司债券票面利率调整公告》（公告编号：临2020-014），并于2020年3月11日、2020年3月12日和2020年3月13日发布了《中国中铁股份有限公司关于“19铁工03”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2020-015）、《中国中铁股份有限公司关于“19铁工03”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2020-016）和《中国中铁股份有限公司关于“19铁工03”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2020-017）。

　　债券持有人于回售登记期（2020年3月17日至2020年3月19日）内对其所持有的全部或部分“19铁工03”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19铁工03”公司债券（债券代码：155331.SH）的回售有效申报数量为1,153,000手，回售金额为人民币1,153,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　2020年4月15日为本次回售申报资金发放日。经发行人最终确认，本期债券注销数量为1,153,000手，注销金额为1,153,000,000.00元。本次回售实施完毕后，“19铁工03”在上海证券交易所上市并交易的数量为147,000手（总面值人民币147,000,000元）。

　　根据《中国中铁股份有限公司关于“19铁工03”公司债券回售的公告》（公告编号：临2020-013），发行人不对回售债券进行转售。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司

　　2020年 4月9日