广东文灿压铸股份有限公司关于使用闲置自有资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　证券代码：603348  证券简称：文灿股份  公告编号：2020-026

　　转债代码：113537              转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537              转股简称：文灿转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、自有资金现金管理到期赎回情况

　　近日，公司子公司如期赎回自有资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币20,000万元，获得收益合计人民币192.50万元。具体赎回情况如下：

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对闲置自有资金使用情况进行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、兴业银行挂钩上海黄金交易所之上海金基准价结构性存款

　　（1）理财金额：10,000万元

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资主体：广东文灿压铸股份有限公司

　　（4）起息日：2020年4月7日

　　（5）到期日：2020年6月8日

　　（6）预期年化收益率：兴业银行向该存款人提供保本浮动型收益，根据合同条款约定，按照挂钩标的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率：1.50%-3.578%（年化）。

　　（7）是否要求提供履约担保：否

　　2、中国银行挂钩型结构性存款CSDV202002686

　　（1）理财金额：5,000万元

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资主体：雄邦压铸（南通）有限公司

　　（4）起息日：2020年4月9日

　　（5）到期日：2020年6月9日

　　（6）预期年化收益率：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标（美元兑瑞郎即期汇率）始终大于基准值减0.0160，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0160，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率5.90%（年率）

　　（7）是否要求提供履约担保：否

　　（8）产品费用：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

　　3、中国银行挂钩型结构性存款CSDV202002687

　　（1）理财金额：5,000万元

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资主体：雄邦压铸（南通）有限公司

　　（4）起息日：2020年4月9日

　　（5）到期日：2020年6月9日

　　（6）预期年化收益率：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标（美元兑瑞郎即期汇率）曾经小于或等于基准值减0.0160，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率）；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0160，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率5.90%（年率）。

　　（7）是否要求提供履约担保：否

　　（8）产品费用：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

　　4、中国银行挂钩型结构性存款CSDV202002756

　　（1）理财金额：5,000万元

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资主体：雄邦压铸（南通）有限公司

　　（4）起息日：2020年4月10日

　　（5）到期日：2020年6月10日

　　（6）预期年化收益率：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标（欧元兑美元即期汇率）始终大于基准值减0.0170，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0170，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率5.90%（年率）。

　　（7）是否要求提供履约担保：否

　　（8）产品费用：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

　　5、中国银行挂钩型结构性存款CSDV202002757

　　（1）理财金额：5,000万元

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资主体：雄邦压铸（南通）有限公司

　　（4）起息日：2020年4月10日

　　（5）到期日：2020年6月10日

　　（6）预期年化收益率：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标（欧元兑美元即期汇率）曾经小于或等于基准值减0.0170，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率）；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0170，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率5.90%（年率）。

　　（7）是否要求提供履约担保：否

　　（8）产品费用：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的资金投向为兴业银行及中国银行的结构性存款。详见前述委托理财合同主要条款。

　　（三）风险控制分析

　　公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

　　四、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的受托方兴业银行和中国银行均为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年的相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　截至2019年12月31日，公司货币资金为75,308.79万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的39.84%。本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

　　六、风险提示

　　公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型产品，兴业银行、中国银行向存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了同意的意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　注1：根据子公司雄邦压铸（南通）有限公司于2020年4月8日签署的中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(编号：2020040801、20200408021),雄邦压铸（南通）有限公司授权中国银行于收益起算日(即2020年4月10日)全额扣划认购中国银行挂钩型结构性存款CSDV202002756（5000万元）和中国银行挂钩型结构性存款CSDV202002757（5000万元）的款项。

　　注2：目前已使用的理财额度不包括中国银行挂钩型结构性存款CSDV202002756（5000万元）和中国银行挂钩型结构性存款CSDV202002757（5000万元）。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日