许继电气股份有限公司 关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号： 2020-11

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金2019年度存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1842号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

　　本次发行公司债券募集资金人民币5亿元，已于2019年12月3日全部到账。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2019年12月31日，本公司已使用募集资金1亿元，用于归还银行贷款，募集资金结余4亿元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行于2019年9月20日共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2019年12月31日，本公司有1个募集资金专户，0个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度未出现变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　附表1：募集资金使用情况对照表