三棵树涂料股份有限公司关于公司 2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树          公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年度担保计划及授信情况概述

　　根据三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司预计2020年度向商业银行及政策性银行申请授信总额不超过人民币500,000万元（具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币300,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

　　（一）2020年度公司及子公司申请综合授信额度的具体情况

　　2020年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中国建设银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、中信银行等商业银行及进出口银行等政策性银行申请综合授信额度不超过500,000万元。

　　公司及子公司拟向商业银行及政策性银行申请的综合授信可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种，并以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　（二）2020年度公司对子公司的预计担保具体情况

　　1、公司对以下全资子公司的担保额度：

　　（1）四川三棵树涂料有限公司担保额度15,000万元；

　　（2）安徽三棵树涂料有限公司担保额度30,000万元；

　　（3）河北三棵树涂料有限公司担保额度40,000万元；

　　（4）福建三棵树建筑材料有限公司担保额度135,000万元。

　　（5）福建省三棵树新材料有限公司担保额度60,000万元。

　　2、公司对其他子公司的担保额度20,000万元。

　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

　　在2020年度公司对子公司的计划担保额度内，公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂。

　　在不超过300,000万元的担保总额范围内，公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

　　3、上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司2019年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　二、主要被担保人基本情况

　　（一）四川三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：26,000万元

　　法定代表人：黄盛林

　　注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号

　　经营范围：水性涂料、防水材料、保温新材料、水基型胶粘剂及其他化学品（不含危险化学品）及包装物生产、销售。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）

　　截至2019年12月31日，该公司期末总资产为89,441.26万元，负债总额为43,201.65万元，净资产为46,239.61万元，2019年度净利润为17,157.29万元。

　　（二）安徽三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：31,000万元

　　法定代表人：方国钦

　　注册地址：明光市化工集中区经四路1号

　　经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，该公司期末总资产为86,029.76万元，负债总额为53,606.04万元，净资产为32,423.72万元，2019年度净利润为1,569.78万元。

　　（三）河北三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：4,000万元

　　法定代表人：周兴酉

　　注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区

　　经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，该公司期末总资产为5,157.42万元，负债总额为1,176.25万元，净资产为3,981.17万元，2019年度净利润为-17.61万元。

　　（四）福建三棵树建筑材料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：黄军浩

　　注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号

　　经营范围：建材、五金、化工产品（不含危险化学品）、水性涂料（不含危险化学品）、胶粘剂、万能胶产品、防水材料、防腐材料、保温材料、人造板、装饰贴面板、木门、衣柜厨具、木制家具批发、零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，该公司期末总资产为142,742.47万元，负债总额为134,961.71万元，净资产为7,780.76万元，2019年度净利润为1,217.01万元。

　　（五）福建省三棵树新材料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：7,000万元

　　法定代表人：林丽忠

　　注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑200号

　　经营范围：合成材料制造；水性涂料、防水材料、保温材料、胶粘剂、隔热材料及环保材料、建材及其他化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产和销售；包装罐生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，该公司期末总资产为13,211.09万元，负债总额为8,243.45万元，净资产为4,967.64万元，2019年度净利润为-29.42万元。

　　三、对外担保的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与商业银行等实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、独立董事意见

　　本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。我们同意公司2020年度对外提供担保及向银行申请授信额度的事项，并同意提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币150,000万元（不含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为86.96%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2020年4月10日