百洋产业投资集团股份有限公司关于 2020年为公司及子公司银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002696           证券简称：百洋股份         公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月13日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2020年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》。根据公司及子公司的生产经营资金需求，公司重新梳理了公司及子公司在银行的担保授信情况，董事会同意公司对部分全资或控股子公司向银行融资提供总金额不超过人民币56,900万元的连带责任保证担保，其中对资产负债率低于 70%的下属子公司担保额为54,900万元，对资产负债率高于70%的下属子公司担保额为2,000万元；同时全资子公司对公司向银行融资提供总金额不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保，担保期限均为自股东大会审议通过之日起，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。原公司已审议为全资或控股子公司、全资子公司为公司的银行授信提供担保全部终止，公司为参股公司提供担保事项不变，新增担保的审议事项另行安排。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。本次担保额度预计如下：

　　（1）对资产负责率低于70%的下属子公司的担保情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（2）对资产负责率高于70%的下属子公司的担保情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（3）公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司为公司向银行融资提供总金额不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人一年又一期的财务数据如下：

　　（1）被担保人2018年度（或2018年12月31日）财务数据（经审计）：

　　单位：人民币万元

　　（2）被担保人2019年第三季度度（或2019年9月30日）财务数据（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保是确定年度担保的总安排，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

　　四、担保事项对公司的影响及董事会、监事会、独董意见

　　本次担保的对象均为公司以及公司的全资或控股子公司，财务状况和偿债能力较好。其中荣成海庆海洋生物科技有限公司、广东百维生物科技有限公司虽为公司非全资子公司，但其总经理及财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

　　董事会意见：董事会认为本次为公司及子公司银行授信提供担保，是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会意见：本次担保是为了进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事意见：我们认为，该担保事项是为了满足公司及下属子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为公司合并报表范围内的公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定；有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述的为公司及子公司提供担保事项，并同意将其提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　截止本次担保前，公司对外担保的总额度为153,800万元，实际对外担保余额为44,256.65万元。本次董事会审议的担保事项通过股东大会审议后，公司及控股子公司累计对外担保的总额度将变更为103,900万元（其中公司为全资或控股子公司担保额度为56,900万元、为参股公司担保额度为17,000万元，子公司为公司担保额度为30,000万元），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2018年12月31日）的27.95%,占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的45.03%。除前述为全资或控股子公司、参股公司、子公司为公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二年四月十三日