福建三木集团股份有限公司对外担保公告

　　证券代码：000632            证券简称：三木集团         公告编号：2020-39

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月13日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，审议通过公司近期对外担保议案。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　1、公司为全资子公司及控股子公司向金融机构借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为41,000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　2、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　　福建三木建设发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请期限为三年，金额为12,000万元综合授信。其中，7,000万元由公司提供连带责任信任担保，及公司项下“泉州煌星大厦”抵押担保；5,000万元由公司提供连带责任担保，并追加青岛城森房地产开发有限公司名下资产“国检大楼”提供二押担保。

　　公司为福州轻工进出口有限公司分别向中国民生银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、恒丰银行股份有限公司福州分行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，担保金额分别为3,000万元、15,000万元、2,000万元，担保期限皆为一年。福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子小区1#楼二层（自贸实验区内），法定代表人：王青锋。截至2018年12月31日，该公司总资产145,233.88万元，总负债118,434.39万元，净资产26,799.49万元；2018年度，该公司实现营业收入249,124.84万元，利润总额13,402.10万元，净利润13,402.10万元。截至2019年9月30日，该公司总资产191,360.92万元，总负债160,721.97万元，净资产30,638.95万元；2019年前三季度，该公司实现营业收入165,445.12万元，利润总额3,793.00万元,净利润3,793.00万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2018年12月31日，该公司总资产92,341.56万元，总负债80,158.75万元，净资产12，182.80万元；2018年度，该公司实现营业收入182，976.37万元，利润总额572.61万元，净利润238.38万元。截至2019年9月30日，该公司总资产112,609.95万元，总负债99,711.18，净资产12,898.77万元；2019年前三季度，该公司实现营业收入144,303.88万元，利润总额745.27万元，净利润716.25万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　福州轻工进出口有限公司为公司持有55%股份的控股子公司，公司与其他股东不存在关联关系，其股权结构如下：

　　福建三木集团股份有限公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份，合计100%。

　　三、董事会意见

　　本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司其他主要股东均提供同额度连带担保责任，同时，控股子公司为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2020年4月13日，公司及控股子公司对外担保余额为35,900万元；母公司为全资子公司担保金额为167,799万元；母公司为控股子公司担保金额为85,610万元；公司上述三项担保合计金额为289,309万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为221.96%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事局第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日