甘肃上峰水泥股份有限公司 关于对外投资项目计划的公告

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥        公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　根据公司中期战略发展规划安排，公司控股子公司颍上上峰水泥有限公司（以下简称“颍上上峰”）、都安上峰水泥有限公司（以下简称“都安上峰”）、贵州金兴实业投资有限公司（以下简称“金兴实业”）将通过一系列的续建、新建和扩建等投资计划来逐步落实公司主业规模的持续扩张，上述投资项目计划将主要围绕公司主业经营发展，以此进一步增加公司盈利能力，提升公司综合实力。经预测，上述项目总投资额将不超过人民币193,695万元，具体投资内容及金额如下：

　　单位：万元

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额已超过公司董事会审议权限范围内，还需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　（一）投资项目一主体情况

　　企业名称：颍上上峰水泥有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：安徽省阜阳市颍上县经济开发区

　　法定代表人：黄玕

　　注册资本：6,600万元人民币

　　经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售；道路普通货物运输；内河货运、港口服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

　　股权结构：

　　（二）投资项目二主体情况

　　企业名称：都安上峰水泥有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县都安临港工业区临港扶贫产业园

　　法定代表人：叶挺钢

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、出口、进口(国家禁止及淘汰的项目除外);水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采;建筑用骨料和溶剂用骨料、砂石的生产、销售;机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口;电子设备生产、销售、出口、进口;煤炭批发、零售。

　　股权结构：

　　（三）投资项目三主体情况

　　企业名称：贵州金兴实业投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾

　　法定代表人：叶挺钢

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：实业投资；房地产开发；国内贸易；水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩、页岩开采；石子加工、销售；水泥、水泥制品、机械设备、零配件、原辅材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；从事货物和技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

　　股权结构：

　　三、投资项目基本情况

　　（一）投资项目一基本情况

　　项目名称：扩建第三条水泥粉磨生产线及配套码头工程项目

　　项目地点：安徽省阜阳市颍上县经济开发区

　　建设内容及规模：颍上上峰拟在当地政府主导下通过兼并重组周边企业盘活存量土地（预计约120亩）的方式扩建第三条年产100万吨水泥粉磨生产线和配套建设码头工程项目。

　　项目总投资：预计总投资约12,900万元，其中水泥粉磨生产线投资约11,400万元（含土地费用），配套扩建码头工程项目投资约1,500万元。

　　出资方式：本项目计划由颍上上峰以自有资金和融资资金投资建设。

　　（二）投资项目二基本情况

　　项目名称：建设一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线及相关配套项目

　　项目地点：广西壮族自治区都安瑶族自治县龙湾乡

　　建设内容及规模：本项目已取得项目审批和产能置换认定，后续将在广西都安建设一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线和配套水泥粉磨站、余热发电、矿山工程、码头工程等项目，以及建筑骨料和危废及固废水泥窑协同处置等项目。预计年产熟料155万吨；年产水泥200万吨；年发电量为4536×104kWh，年供电量为4219×104kWh。

　　预计投产日期：2021年8月。

　　项目总投资：本项目总投资约101,410万元，其中水泥项目（含购买土地、石灰石矿、配套码头等）投资约97,410万元，骨料项目投资约4,000万元。

　　出资方式：本项目计划由都安上峰以自有资金和融资资金投资建设。

　　（三）投资项目三基本情况

　　项目名称：续建一条日产4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目及相关配套项目

　　项目地点：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾

　　建设内容及规模：金兴实业为公司2018年收购的控股子公司，其在建日产4500吨熟料项目已取得项目审批，是工信部、发改委联合认定（工信部联原函{2016}65号文）符合产能置换的在建项目，公司拟增加投资续建完成该项目。金兴实业在建日产4500吨熟料新型干法水泥生产线拟同时配套建设装机容量为9MW的纯低温余热发电系统及水泥粉磨系统、骨料配套项目，预计年产水泥180万吨，骨料200万吨。

　　项目总投资：项目总投资79,385万元，其中水泥项目（含购买土地、石灰石矿等）投资约75,385万元，骨料项目投资约4,000万元。

　　出资方式：本项目计划由金兴实业以自有资金和融资资金投资建设。

　　四、投资计划可能存在的风险及对公司的影响

　　（一）投资计划可能存在的风险

　　尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。

　　对此，公司将按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，保证重点项目，优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。

　　（二）投资计划对公司的影响

　　上述投资计划的实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司水泥业务的拓展，提升整体竞争力。未来将进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十五次会议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年4月15日