金华春光橡塑科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603657           证券简称:春光科技           公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》之要求，现将金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998号）的核准，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.46元，募集资金总额为人民币443,040,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币394,999,433.97元。本次募集资金于2018年7月24日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年7月24日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度实际使用募集资金1,879.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为128.91万元，收到理财产品收益268.22万元；2019年度实际使用募集资金6,664.89万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额为280.02万元，收到理财产品收益1,006.71万元；累计已使用募集资金8,544.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额为408.93万元，累计收到理财产品收益1,274.93万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为32,639.29万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额、理财产品收益、结构性存款和大额存单）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2018年7月24日，公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1. 截至2019年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2. 截至2019年12月31日，本公司在招商银行开立专项业务自动划转关联账户，存入余额60,000,000.00元，具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　3. 截至2019年12月31日，本公司用于越南CGH公司和马来西亚CGH公司募投项目相关账户资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注]: 公司本期变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，将“清洁电器软管生产建设项目”中的一部分实施主体变更为全资子公司越南CGH公司（通过CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPOREP PTE LTD作为投资路径设立），实施地点为越南同奈省庄崩县；将“吸尘器配件生产建设项目”中的一部分实施主体变更为公司全资子公司马来西亚CGH公司，实施地点为马来西亚柔佛州新山市。

　　4. 截至2019年12月31日，公司从募集资金账户转出，但尚未购买理财产品的资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注]:公司于2019年12月30日从募集资金账户转出至中国工商银行新南站支行，于2020年1月2日购入结构性存款产品100,000,000.00元。

　　5. 截至2019年12月31日，本公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余额50,000,000.00元，具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司变更募投项目的资金使用情况详见本专项报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：春光科技董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了春光科技募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为，春光科技2019年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　附件1:

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：金华春光橡塑科技股份有限公司      单位：人民币万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：金华春光橡塑科技股份有限公司

　　单位：人民币万元