上海移远通信技术股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603236         股票简称：移远通信          编号：2020-010

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、“公司”、“本公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）22,300,000股，发行价格为43.93元/股，募集资金总额为979,639,000.00元，扣除发行费用77,638,887.17元，实际募集资金净额为902,000,112.83元。

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10606号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　截止2019年12月31日，公司及子公司本年度使用金额情况为：

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　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合肥移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至 2019 年12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2019年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2019年度内，本公司实际使用募集资金人民币497,830,479.44元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　截至2019年7月10日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入286,993,381.50元。2019年8月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2019年7月10日已投入的自筹资金286,993,381.50元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZF10625号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　公司本期累计购买理财产品6亿元，本期累计到期理财产品3亿元，共产生收益233.13万元，截至2019年12月31日，公司购买理财产品余额为30,000.00万元。具体明细如下：

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　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2019年8月6日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体如下：

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　　随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定将上述募投项目实施地点进行变更。

　　2、2019年12月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体如下：

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　　为满足公司及全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）的发展需要，合肥移瑞办公场所拟进行搬迁。为促进募集资金投资项目顺利实施，合肥移瑞名下的募集资金投资项目“窄带物联移动通信模块建设项目”实施地点也需进行变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：移远通信2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了移远通信募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为，移远通信董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的披露与实际情况相符，保荐机构对公司在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的核查意见；

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海移远通信技术股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附表1、募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

　　单位：万元

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　　注1：研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。

　　注2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。

　　注3：因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益，故公司募投项目本年度会产生效益，上表中相关效益的计算口径系利润总额。