亿帆医药股份有限公司关于公司及控股公司向金融机构
申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

　　证券代码：002019　　    证券简称：亿帆医药　　    公告编号：2020-017

　　亿帆医药股份有限公司关于公司及控股公司向金融机构

　　申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信融资，并申请纳入公司合并报表范围的各公司（含授信期限内新设立或纳入的子公司）之间相互提供担保，担保额度合计不超过人民币35亿元（或等值外币），其中，对资产负债率为70%以上的子公司提供30,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的子公司提供320,000万元人民币的担保总额度。

　　以上授信和担保额度不等于公司及合并报表范围内控股公司的实际融资和担保金额，具体实际融资和担保金额以公司在授信和担保额度内与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　本次对外担保额度授权期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币35亿元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准，并授权董事长根据实际经营需要在对外担保额度范围内对资产负债率为70%以上的各子公司之间担保额度进行调配；对资产负债率低于70%的各子公司之间的担保额度进行调配；亦可对新增纳入合并报表范围的公司分配担保额度。

　　根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）分别对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类子公司预计未来十二个月的新增担保总额度，其中，对资产负债率为70%以上的子公司提供30,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的子公司提供320,000万元人民币的担保总额度，合计不超过35亿元。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

　　判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。被担保方及基本信息及主要财务指标详见下文附件。

　　三、董事会意见

　　公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、技术购买等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司，均是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

　　四、独立董事意见

　　2020年4月13日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，公司对未来12个月内担保总额度进行预计，其中，对资产负债率为70%以上的子公司提供30,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的子公司提供320,000万元人民币的担保总额度，同时公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

　　经过认真审议，我们认为公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保，是为了支持和保证子公司正常的生产经营和资金使用，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。上述授信及担保申请行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司授信及对外提供担保的有关规定，同意本次授信及担保预计，并同意提交公司2019年年度股东大会。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至本报告披露日，公司对外担保余额为27.36亿元，均为合并报表范围内的公司及全资子公司之间的担保，占公司2019年度经审计的合并报表归属于母公司净资产的36.48%。除此外公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事第九会议决议》

　　2、《独立董事对第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　单位：万元

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