苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：603183         证券简称：建研院          公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会2017年8月11日下发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1487号），公司于2017年8月公开发行新股2,200万股，发行价格为13.56元/股，募集资金总额为298,320,000.00元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费26,415,094.34元后于2017年8月30日分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。

　　本次公开发行股票募集资金总额298,320,000.00元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计38,396,226.35元后，实际募集资金净额为259,923,773.65元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B126号验资报告。

　　截止2019年12月31日，募集资金监管账户余额合计23,702,526.73元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年8月25日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

　　截止2019年12月31日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：

　　单位：元

　　注：募集资金余额与募集资金专项账户余额差异25,375元，系公司在浦发银行的借款利息银行于2019年9月20日在本公司浦发银行苏州分行89010078801800000181账户扣除。该金额公司已于2020年3月6日转入至募集资金专项账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　募投项目资金使用情况详见附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　公司2017年10月26日召开了第一届董事会二十四次会议，其中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

　　其中55,000,000.00元于2017年度置换至自有资金账户，剩余897,967.36元本年度置换至自有资金账户，募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过6,000万的募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之后12个月。

　　2018年度公司使用4,936万募集资金暂时补充流动资金，为保障募投项目的正常实施，公司提前归还募集资金300万元。2019年5月，公司使用1,300万元募集资金暂时补充流动资金，截止2019年9月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金余额5,936万元全部归还至募集资金专用账户。

　　公司2019年9月20日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。2019年9月，公司使用6,000万元募集资金暂时补充流动资金。

　　截止2019年12月31日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之后12个月，在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　公司于 2019年9月20日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　公司2019年度进行委托理财情况如下，总共投资收益2,763,726.02元。

　　截止2019年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为80,000,000.00元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度，公司未对募投项目的投向进行变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度末，公司募集资金余额23,702,526.73元与募集资金专项账户余额23,677,151.73元差异25,375元，系公司在浦发银行的借款利息银行于2019年9月20日在公司浦发银行苏州分行89010078801800000181的募集资金专项账户中扣除。该金额公司已于2020年3月6日转入至募集资金专项账户。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表单位：万元