深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：002949        证券简称：华阳国际        公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（2020年1月修订）相关格式指引的规定，将深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除含税承销费和保荐费31,800,000.00元后的募集资金为人民币483,505,300.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年2月19日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户44250100006600001946账号内，另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用14,260,552.85元后，实际本次募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2019年12月31日止，公司首次公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

　　单位：万元

　　注：上表“5、本期募集资金永久补充流动资金”为公司首次公开发行股票中募投项目之一，即“补充流动资金项目”。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民27,934.25万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　2、闲置募集资金情况说明

　　2019年3月，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议、2019年第二次临时股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限为自第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为15,200.00万元，其中尚未到期的理财产品明细如下：

　　说明：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品属于可以随时赎回，未有实际到期日。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　附表：2019年年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司                                                          单位：人民币万元