恒力石化股份有限公司
关于2020年度委托理财投资计划的公告

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2020-028

　　债券代码：155749         债券简称：19恒力01

　　恒力石化股份有限公司

　　关于2020年度委托理财投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：主要合作银行等金融机构

　　委托理财金额：拟用于委托理财的单日最高余额上限为156亿元，在该额度内可滚动使用。

　　委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品

　　委托理财期限：自公司股东大会审议通过后一年内

　　履行的审议程序：本次委托理财投资计划已经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财投资计划的基本情况

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。预计2020年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为156亿元，且该额度自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度委托理财投资计划的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司拟购买的理财产品交易对方为主要合作银行等金融机构，对理财产品的风险控制严格，通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。

　　公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

　　二、本次委托理财投资计划的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财投资类型

　　固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司及下属公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品的受托方为主要合作银行等金融机构，受托方与公司不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元

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　　公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的。通过购买中短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“其他流动资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。最终以年度审计的结果为准。

　　五、风险提示

　　金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

　　六、独立董事意见

　　通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升资金使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及下属公司使用自有资金等购买理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意此项议案并同意提交公司股东大会审议。

　　七、截至3月底，公司最近十二个月委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2020年4月17日