歌尔股份有限公司
关于为香港子公司提供内保外贷的公告

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份       公告编号：2020-023

　　歌尔股份有限公司

　　关于为香港子公司提供内保外贷的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟为香港歌尔泰克提供担保，担保总额不超过30,000万美元，用于日常经营等流动资金需求，担保期限为一年。2020年4月16日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项。

　　香港歌尔泰克为资产负债率超过70%的担保对象，且单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%，本事项需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：香港歌尔泰克有限公司

　　成立日期： 2013年4月24日

　　注册地点：香港

　　法定代表人：段会禄

　　注册资本： 100万美元

　　主营业务：电子器件的采购和销售

　　被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司。截至公告日，公司对香港歌尔泰克担保额度为636,426.00万元（含本次担保），实际担保余额为271,571.46万元。截至2019年12月31日，香港歌尔泰克资产负债率为97.00%。

　　香港歌尔泰克2018年、2019年财务数据

　　单位：人民币万元

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　　注：以上财务数据已经审计。

　　三、 担保协议的主要内容

　　为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，确保其业务顺利开展，公司拟为香港歌尔泰克提供担保，担保总额不超过30,000万美元，用于日常经营等流动资金需求，担保期限为一年，担保协议内容由双方共同协商确定。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币842,140.00万元（含本次担保），占2019年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为24.30%和52.28%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币309,147.82万元，逾期担保金额为0万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。香港歌尔泰克为公司全资子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

　　本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

　　六、 独立董事意见

　　独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行核查，认为：香港歌尔泰克为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供本次担保。

　　七、 备查文件

　　1、歌尔股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事独立意见；

　　3、香港歌尔泰克2018年度及2019年度财务报表。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月十六日