广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕562号文”核准，本公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股（A股）8,886.1787万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额1,092,999,980.10元，扣除承销费及保荐费26,660,000.00元后，募集资金净额为人民币1,066,339,980.10元。

　　截至2017年8月1日止，本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZC10623号验资报告验证。

　　(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币73,994.48万元（其中：对募集资金项目的投入67,874.29万元，补充流动资金6,120.19万），累计支付其他发行费用513.72万元，累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）合计人民币3,363.17万元，募集资金专户期末余额合计人民币27,488.97万元，现金管理余额人民币8,000.00万元，余额总计人民币35,488.97万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　按照《管理办法》要求，结合经营需要，本公司对2017年非公开发行股票募集资金实行专户存储。公司与子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司、广州珠江钢琴文化教育投资有限公司、广东琴趣网络科技有限公司于2017年8月分别在中国民生银行股份有限广州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行开立募集资金专用账户；公司于2018年1月在广州银行股份有限公司番禺支行开立募集资金专用账户。公司与上述子公司将募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2019年12月31日止，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金的存储情况如下（含募集资金利息收入和收益）：

　　金额单位：人民币元

　　截至2019年12月31日，现金管理余额情况如下（注1）：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币7,972.93万元，具体情况详见附表1《2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　(一)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四)节余募集资金使用情况

　　本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(五)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金情况。

　　(六)尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司尚未使用的募集资金除存放在募集资金账户外，存在对部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　本公司分别于2018年10月23日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、2019 年 12 月 12 日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，集团公司及子公司拟分别使用不超过闲置募集资金人民币3.90亿元、3.70亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品等，以增加公司收益。投资时点为股东大会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述议案均已经本公司临时股东大会审议通过。

　　报告期内，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：万元

　　截至2019年12月31日止，本公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品余额为人民币8,000.00 万元。

　　(七)募集资金使用的其他情况

　　本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司无发生变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、   专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年4月16日批准报出。

　　附表：1、2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2020年4月16日

　　附表1：

　　2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司　　　　　                2019年度　　　　                                单位：人民币万元

　　注：珠江乐器云服务平台建设项目总投资5,000万元，计划以募集资金投入1,100万元，其余部分以自有资金投入。公司已于2018年5月14日召开2017年年度股东大会审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》 ，本项目变更为全部使用自有资金投入，不再使用非公开发行股票募集资金，本项目募集资金及其理财收入和银行利息已变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”。