浙江华通医药股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：002758             证券简称：华通医药            公告编号：2020-021号

　　债券代码：128040             债券简称：华通转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事药品批发、药品零售、药品生产销售等业务。药品批发业务由母公司负责，主要模式是向本地及周边部分区域的医疗机构等客户批发配送药品。公司药品批业务以终端销售（纯销模式）为主，直接面向终端客户的销售比率一直在90%以上。药品零售业务由全资子公司华通连锁负责，通过连锁零售的方式将药品直接销售给消费者。公司药品零售业务实行统一管理模式，充分发挥规模效应和网点覆盖优势，方便消费者购药。药品生产销售业务由全资子公司景岳堂药业负责，主要生产加工中药饮片（包括中药配方颗粒）及生产外用药制剂。公司特别重视中药饮片业务的发展，实现中药饮片业务的跨跃式发展是当前公司发展战略的重点，近年来，公司中药饮片业务营业收入持续取得较大幅度增长。公司未来的发展将继续以现代医药物流基地和中药饮片生产加工基地作为后台支持，以公司的批发零售网络作为拓展前台，通过诚信经营和精准优质的服务来赢得市场，并借助国家产业政策推动药品流通改革的契机，加大投入，努力打造现代大型医药综合体。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“华通转债”）进行了跟踪评级。联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“华通转债”的债券信用等级为“AA-”。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。联合评级出具的《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》详见2019年6月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，国内外宏观经济形势复杂多变，总体经济增速继续放缓，两票制、“4+7”集中带量采购等政策及新的药品管理法的全面实施推动了医药行业的变革。在此大环境下，公司继续以“发展医药、保障健康”为使命，在经营上以“质量、服务”为抓手，正确把握行业发展趋势，努力践行行业新政策，进一步强化管理，规范运作，并根据公司的发展战略，积极发挥自身特点和优势，坚持创新经营模式，不断提升公司业务拓展与升级。报告期内，公司实现营业总收入167,907.50万元，较上年同期增长10.27%；实现营业利润3,438.79万元，较上年同期下降18.60%；实现利润总额2,986.92万元，较上年同期下降27.61%；实现归属于上市公司股东的净利润2,505.48万元，较上年同期下降27.51%。报告期内，公司的药品批发、药品零售及药品生产业务的营业收入均获得了不同程度的增长，而相关利润出现一定幅度下降，主要原因为：公司发行可转换公司债券按实际利率计提利息致财务成本增加；固定资产折旧计提增加；因行业政策环境变化，子公司景岳堂药业对部分研发产品的投入由其他非流动资产转为研发费用。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司拟以发行股份的方式购买浙农集团股份有限公司100%股份，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》中有关重组上市申请文件要求，需要编制最近一年及一期的备考审计报告，本次交易的评估基准日为2019年3月31日，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年第一季度的财务报表进行了审计，根据审计结果公司对有关财务数据进行了调整，详见公司于2019年9月17日披露的《关于前期会计错误更正的公告》（公告编号：2019-063）

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　浙江华通医药股份有限公司

　　法定代表人： 汪路平

　　二○二○年四月十八日