江山欧派门业股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2020-018

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共计募集资金50,181.43万元，坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金为46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

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　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月30日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司有0个募集资金专户，因募投项目结项公司本期注销2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2．部分项目结余资金永久补充流动资金的情况

　　根据 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产20.5万件定制柜类产品项目”结项并将结项后的结余募集资金4,679.49万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2019年12月31日，公司实际补充流动资金4,692.33万元（含募集资金专户利息与理财收益）。

　　3. 闲置募集资金购买理财产品情况

　　根据2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 20,000 万元进行现金管理，使用期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起到 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

　　根据公司2019年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

　　2019年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司通过建设包括但不限于杭州、上海、广州等全国主要城市的展示中心，提升公司产品、品牌的形象，扩大市场影响力，把全国主要城市的营销中心与公司现有的经销商网络和工程客户资源有机整合起来，优化营销体系，为公司现有包括经销商渠道在内的销售渠道提供更多的服务，加快实现产能扩张后的产品销售，同时项目的建设也将对公司现有产品的销售产生积极作用。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表（2019年度）

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：江山欧派门业股份有限公司 单位：人民币万元

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　　[注1]：该项目已结项，公司将结余募集资金及利息5,976.71万元（含截至结项日募集资金专户利息与理财收益346.25万元）永久补充流动资金。

　　[注2]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第二年产能利用率为80%计算，该项目达到预期效益。

　　[注3]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第三年产能利用率为100%计算，该项目达到预期效益。

　　[注4]：该项目已结项，公司将该项目结余募集资金4,692.33万元（含截至结项日募集资金专户利息与理财收益670.87万元）永久补充流动资金。

　　[注5]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第一年产能利用率为60%计算，该项目未达到预期效益。