金河生物科技股份有限公司关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物       公告编号:【2020-024】

　　金河生物科技股份有限公司关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　2020年4月17日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。现将具体情况公告如下：

　　1、公司拟为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）基建项目融资提供担保，最高额度为不超过10,000万元人民币，担保期限5-7年；提供流动资金借款担保，最高额度不超过5,000万元，担保期限1-3年。全部为连带责任保证担保。

　　2、公司拟为孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）新增融资提供担保，最高额度为不超过7,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

　　3、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）托克托县疫苗工厂建设项目贷款融资提供担保，最高额度为不超过20,000万元人民币，担保期限5-7年，为连带责任保证担保。

　　4、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆公司”）融资提供担保，最高额度为不超过3,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

　　5、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）新增融资提供担保，最高额度为不超过20,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

　　6、公司拟为控股子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）新增融资提供担保，最高额度为不超过2,000万美元（折算汇率按7.00计算约合人民币14,000万元），担保期限1-5年，为连带责任保证担保。或根据银行要求采取内保外贷或一般保证方式。

　　7、公司拟为全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）新增融资提供担保，最高额度为不超过3,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

　　上述七项担保额度共计82,000万元，占公司2019年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为48.84%。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜,与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、内蒙古金河环保科技股份有限公司

　　注册地址：托克托县托电工业园区西区

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：张兴明

　　成立日期：2014年3月6日

　　经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司持有金河环保公司51%的股权，是公司的控股子公司。呼和浩特市禹水宏管理咨询企业（有限合伙）持有金河环保公司19%的股权，内蒙古金河建筑安装有限责任公司持有金河环保公司10%的股权，田中宏、金锡标等自然人合计持有金河环保公司20%的股权。金河环保公司资产负债率为34.38%。

　　金河环保公司最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、杭州佑本动物疫苗有限公司

　　注册地址：杭州经济技术开发区10号大街266号

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：王家福

　　成立时间：2000年9月29日

　　经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械；技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医疗器械；收购：本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医疗器械的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：公司为杭州佑本公司的间接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本公司94%股权，金河佑本公司持有杭州佑本公司67%股权。公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为40.21%。

　　杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、金河佑本生物制品有限公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北（北奇公司东）

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：张兴明

　　成立时间：2015年5月6日

　　经营范围：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。生物技术开发、技术转让、咨询服务；畜禽标识、塑料制品的加工、销售；激光打标业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关联关系：公司持有金河佑本公司94%的股权，是公司的控股子公司。自然人王家福持有金河佑本公司2.97%的股权，金河佑本管理团队持有金河佑本公司3.03%的股权。金河佑本公司资产负债率为29.77%。

　　金河佑本公司最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　4、金河牧星（重庆）生物科技有限公司

　　注册地址：重庆市合川工业园区A区

　　注册资本：3,400万元

　　法定代表人：王志军

　　成立日期：2003年12月16日

　　经营范围：兽药研发、生产、销售：粉剂/散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂（固体、液体）（在许可证核定的事项及期限内经营）、药品信息咨询、房屋出租，销售饲料添加剂、兽药原料。（法律法规禁止的不得经营，国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营）

　　与公司的关系：公司持有牧星（重庆）公司51%的股权，是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有牧星（重庆）公司40%的股权，自然人陈益德持有牧星（重庆）公司9%的股权。牧星（重庆）公司资产负债率为69.77%。

　　牧星（重庆）公司最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　5、内蒙古金河淀粉有限责任公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

　　注册资本：19,000万元

　　法定代表人：李福忠

　　成立日期：2003年2月19日

　　经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷桨玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。

　　与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为29.61%。

　　金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　6、法玛威药业股份有限公司

　　注册地址：美国特拉华州

　　注册资本：6,470.5885万美元

　　成立日期：2008年3月

　　经营范围：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。

　　与公司的关系：公司持有法玛威公司85%的股权，是公司的控股子公司。自然人Colin Gray持有法玛威公司10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威公司5%的股权。法玛威公司资产负债率为55.81%。

　　法玛威公司最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　7、内蒙古金河动物药业有限公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路75公里路北

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：谢昌贤

　　成立日期：2009年8月7日

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：预混剂、杀虫剂（液体）、粉剂、饲料添加剂生产销售，动保教育培训咨询服务、动保互联网信息服务，销售兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、中药材（中药饮片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司持有动物药业公司100%的股权，是公司的全资子公司。动物药业公司资产负债率为6.55%。

　　动物药业公司最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：金河环保担保期限为不超过7年，杭州佑本担保期限为不超过3年，金河佑本担保期限为不超过7年，牧星（重庆）公司担保期限为不超过3年，金河淀粉担保期限为不超过3年，法玛威公司担保期限为不超过5年，动物药业担保期限为不超过3年。

　　3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过15,000万元人民币的担保，为杭州佑本提供最高额度不超过7,000万元人民币的担保，为金河佑本提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保，为牧星重庆公司提供最高额度不超过3,000万元人民币的担保，为金河淀粉提供最高额度不超过20,000人民币的担保，为法玛威公司提供最高额度不超过2,000万美元的担保，为动物药业提供最高额度不超过3,000万元人民币的担保。

　　担保具体内容由公司及被担保的子公司及孙公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：1、本次担保预计事项充分考虑了子公司2020 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。为金河环保、杭州佑本、金河佑本、牧星（重庆）公司、金河淀粉、法玛威公司和动物药业提供担保，有利于被担保公司筹措资金，符合公司的整体利益。公司为子公司及孙公司提供的担保为全额担保，无反担保。公司对被担保公司具有绝对的经营控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司同意为上述子公司及孙公司提供担保。

　　2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为129,239.24万元（包含本次预计新增担保）占公司最近一期经审计净资产的76.98%。本次担保额度共计82,000万元，占公司2019年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为48.84%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　1、金河生物科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事会

　　2020年4月17日