广东塔牌集团股份有限公司2020年第一季度报告正文（上接C116版）

　　（上接C116版）

　　中国银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年12月23日2020年01月06日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具每月15日分配收益2.90%3.342.492.49是是中国银行银行非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2019年12月26日2020年01月06日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具每月15日分配收益2.90%3.52.612.61是是建设银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年12月23日2020年01月15日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.31%2.913.83.80是是工商银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年11月26日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%5.186.086.08是是工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年12月02日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%23.0127.0127.01是是工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年12月10日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%7.6799.00是是工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年07月18日2020年01月20日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%40.7741.2541.25是是工商银行银行非保本浮动收益型2,300闲置自有资金2019年07月25日2020年01月20日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%45.1245.6545.65是是工商银行银行非保本浮动收益型700闲置自有资金2019年07月25日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%16.1916.3816.38是是工商银行银行非保本浮动收益型400闲置自有资金2019年08月06日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%8.728.838.83是是工商银行银行非保本浮动收益型1,900闲置自有资金2019年08月14日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%39.7740.2440.24是是工商银行银行非保本浮动收益型100闲置自有资金2019年08月14日2020年03月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%2.392.422.42是是

　　工商银行银行非保本浮动收益型1,900闲置自有资金2019年09月11日2020年03月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%39.5640.0340.03是是工商银行银行非保本浮动收益型1,100闲置自有资金2019年09月11日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%23.5123.7923.79是是工商银行银行非保本浮动收益型1,600闲置自有资金2019年09月29日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%31.0431.431.40是是工商银行银行非保本浮动收益型300闲置自有资金2019年10月08日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%5.525.595.59是是工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年10月08日2020年03月30日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%38.1438.5938.59是是广发银行银行保本浮动收益型3,000闲置募集资金2019年10月17日2020年01月15日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.85%28.4828.4828.48是是合计471,509------------20,208.062,280.97--0------

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　法定代表人：何坤皇

　　2020年4月20日