华塑控股股份有限公司关于2019年年报问询函的回复公告（上接C151版）

　　（上接C151版）

　　（5）公司已就该理财事项履行相关审议程序及披露义务，后续公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。樱华门诊部、樱园门诊部不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的理财产品，并按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　2、请你公司详细说明拟通过委托理财进行投资的产品类型、名称、期限、预期收益率、受托管理机构、产品风险等级以及是否涉及关联交易，是否可能出现通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助等；

　　答复：

　　拟投资理财产品具体情况如下：

　　樱华门诊部、樱园门诊部进行委托理财不涉及关联交易，不会出现通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助的情形。

　　3、说明你公司本次拟开展委托理财所履行的审议程序和信息披露义务是否符合《股票上市规则（2018年修订）》第九章的规定。

　　答复：

　　本次委托理财事项已经公司于2020年3月30日召开的十届董事会第三十二次会议审议通过，该事项未达到公司股东大会审议标准，具体情况详见公司于2020年3月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的2020-008号、2020-013号公告。前述公司所履行的审批程序和信息披露义务符合《股票上市规则》第九章的规定。

　　六、报告期内，你公司前五大客户累计销售金额占比63.04%，前五大供应商累计采购金额占比98.95%。请你公司：

　　(一)补充说明你公司与主要销售客户和主要供应商的主要交易内容、发生时间以及上述客户和供应商与你公司是否存在关联关系、是否存在长期合作协议；

　　答复：

　　公司报告期内主要销售客户和主要供应商都是属于樱华医院的客户和供应商。樱华医院下属的两家私营门诊均坐落于长宁区外籍人士集中的高档住宅区附近，主要为周边地区外籍人士提供优质的全科医疗服务。外籍人士基本都有国际商业保险，通过第三方预约就诊和费用结算。具体情况如下：

　　1、前五大客户

　　2、前五大供应商

　　(二)说明你公司主要销售客户应收账款余额、账龄、截至目前应收账款的回收情况，并结合客户的情况说明是否存在大额坏账风险；

　　答复：

　　公司主要销售客户应收账款的账龄均在一年以内。公司与客户之间均采取次月结算的方式，不存在大额坏账风险。具体情况如下：

　　截止2019年12月31日前五大客户余额表：

　　(三)结合你公司报告期内主要业务所处行业的特点及销售模式等，详细说明你公司客户、供应商集中度较高的原因及合理性，你公司是否存在对主要客户和供应商的依赖风险，如存在，请充分揭示相关风险。

　　答复：

　　樱华医院于2018年5月3日完成相关工商变更登记手续，成为公司控股子公司。公司间接持有樱华门诊部、樱园门诊部各51%的股权。公司下属两家私营门诊均坐落于长宁区外籍人士集中的高档住宅区附近，主要为周边地区外籍人士提供优质的全科医疗服务，运营情况较去年同期有较高增长，并于今年增加了疫苗接种业务及加大对医疗整形业务的投入，重力发展医美项目，并与多家线上平台合作，加大了接诊客流量，多渠道增加营业收入。

　　2019年度医院经济形势稳定，业务稳步拓展，医疗疫苗、美容收入有了明显增长，这部分收入的增加，说明医院品牌知名度的上升，有利于医院业务的长期发展。2019年樱华医院通过有效地运用调控机制，基本实现了就诊率、医疗收入、净利润的实质增长，增加了医院的结余，取得了较好的社会效益及经济效益。

　　樱华医院所拥有的樱华门诊部、樱园门诊部主要针对外籍人士提供优质的全科医疗服务，其客户来源主要是通过与第三方合作，具有较高的集中度。这是由于公司医疗服务对象的定位所决定的，存在一定的依赖风险。公司通过提供优质的医疗服务，提升医院品牌的知名度。同时拓展医疗疫苗、美容医疗业务，较大程度上分解客户集中度高的风险 。

　　因医疗药品和器械受国家监督管理，只有具备相关资质的企业才能生产销售，公司采购途径比较单一，这是行业特性所决定的，不存在因供应商集中度高所产生的依赖风险。

　　七、报告期内，你公司独立董事孙剑非、张新应参加公司董事会次数为9次，赴现场出席董事会仅1次，其余会议均以通讯方式参加。请详细说明上述独立董事现场出席董事会次数较少的原因，是否已按照《上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.5.6条的规定，合理安排时间对你公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，是否履行了勤勉尽责的义务。

　　答复：

　　公司独立董事孙剑非、张新均在异地办公（孙剑非根据工作需要需经常往返于上海、南京，张新主要工作地点位于上海），考虑到路程问题，为提高会议效率，公司董事会会议多采用通讯表决方式召开。2019年度，公司共召开9次董事会会议，其中1次以现场表决方式召开，1次以现场结合通讯表决方式召开，7次以通讯表决方式召开。独立董事均亲自出席了董事会会议。每次董事会召开前，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，提前将会议通知和拟审议的事项通过电子邮件方式提交独立董事。独立董事在对拟审议事项进行充分了解的基础上，通过通讯表决方式出席会议亦能较好地履行独立董事职责。除出席董事会会议外，独立董事积极履行专门委员会职责，分别对公司定期报告、续聘会计师事务所发表意见，并对公司增补和选举董事提出提名意见。

　　除上所述，报告期内公司独立董事对公司重要子公司樱华医院运营情况进行了现场检查，不定期通过电话、微信、邮件、现场交流等方式与公司管理层及相关人员进行沟通，及时了解公司的公司治理、业务经营和内部控制等制度的执行情况，对公司生产经营活动及董事会决议执行情况进行了有效监督；在充分沟通的基础上，独立董事对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出专业意见和建议，确保公司决策的科学性；对公司定期报告相关事项、受赠资产暨关联交易、增补及选举董事、核销资产等重大事项进行审核并发表独立意见；密切关注公司信息披露，关注重大事项对公司的影响，并与公司管理层进行沟通和讨论。

　　综上所述，报告期内公司独立董事参加董事会现场会议的次数虽有限，但通过电话、微信、邮件、现场交流等方式对公司经营情况进行了充分了解，已按照《上市公司规范运作指引》第3.5.6条的规定，合理安排时间对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，履行了勤勉尽责的义务。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年四月二十一日