侨银环保科技股份有限公司
关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银环保      公告编号：2020-041

　　侨银环保科技股份有限公司

　　关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2301号”文《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股发行价格为5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除证券承销保荐费用人民币2,850.00万元后，剩余募集资金20,620.86万元于2019年12月31日汇入公司募集资金专户。除上述扣除的承销保荐费用2,850万元外，公司预先以自筹资金支付尚未转入公司一般账户的发行费用及尚未支付的发行费用合计1,750.36万元，发行费用合计4,600.36万元，本次募集资金净额为人民币18,870.51万元。上述资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　本年度公司尚未实际使用募集资金，截至2019年12月31日，募集资金专户余额为20,620.86万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年1月16日，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行（实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城支行）、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　注：公司募集资金于2019年12月31日转入上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行两个募集资金账户，待验资完成后，根据募投项目安排分配至其他募集资金账户。

　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　本年度公司尚未实际使用募集资金，具体情况详见附表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。2020年3月11日公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　侨银环保科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　（截至2019年12月31日）

　　金额单位：人民币万元

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