山东新北洋信息技术股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　证券代码：002376          证券简称：新北洋         公告编号：2020-022

　　债券代码：128083         债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因：

　　1、货币资金期末较上年末减少45.64%，主要系公司购买理财产品、大额存单所致。

　　2、交易性金融资产期末较上年末增加246.25%，主要系公司理财产品金额增加所致。

　　3、应收票据期末较上年末减少43.85%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款以及背书转让所致。

　　4、其他流动资产期末较上年末增加452.85%，主要系公司大额存单增加所致。

　　5、应付票据期末较上年末增加125.71%，主要系公司本期与供应商票据结算增加所致。

　　6、应付账款期末较上年末减少33.52%，主要系公司本期支付货款增加所致。

　　7、应交税费期末较上年末减少66.63%，主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。

　　8、预收账款较上年末减少8,739.55万元，主要系公司执行新收入准则调整相关数据所致。

　　9、合同负债较上年末增加8,592.15万元，主要系公司执行新收入准则调整相关数据所致。

　　（二）合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因：

　　1、财务费用本期较上年同期减少66.27%，主要系公司本期汇率变动影响所致。

　　2、投资收益本期较上年同期增加38.85%，主要系本期参股公司利润同比大幅增长，共取得投资收益3530.45万，较上年同期增加1078.87万元。

　　3、信用减值损失本期较上年同期增加118.07%，主要系公司本期加强应收款项的回收所致。

　　4、资产处置收益本期较上年同期减少94.50%，主要系公司上期出售部分固定资产取得收益所致。

　　5、营业外收入本期较上年同期减少80.62%，主要系公司本期相关政府补助减少所致。

　　6、营业外支出本期较上年同期增加1803.29%，主要系公司为支持抗击新冠肺炎疫情本期对外捐赠所致。

　　7、所得税费用本期较上年同期减少54.45%，主要系本期公司应纳税所得额减少所致。

　　（三）合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因：

　　1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加70.08%，主要系公司本期加强应收款项的回收所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1313.22%，主要系：

　　（1）公司本期办理理财产品、大额存单增加；

　　（2）本期厂房建设投入增加。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少152.52%，主要系公司本期银行借款减少所致。

　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加209.54%，主要系公司本期汇率变动影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　董事长：丛强滋

　　2020年4月21日