万达电影股份有限公司
关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月21日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股A股29,443,544股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元，募集资金总额人民币2,179,999,997.76元，扣除发行费用人民币7,620,294.97元，实际募集资金净额为人民币2,172,379,702.79元。该项募集资金已于2015年12月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015] 62060009号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

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　　截至2019年12月31日，公司已经累计使用非公开发行募集资金218,800.94万元，募集资金专户累计利息收入净额2,512.48万元，尚未使用募集资金余额949.51万元。公司2019年12月31日募集资金专户余额合计为79万元，与尚未使用的募集资金余额差异870.51万元。差异原因系公司于2019年12月已完成了定向增发股票募集资金项目的投资，因此将募集资金专户累计产生的结余利息收入中645.96万元转入非募集资金账户，将224.55万元用于支付非募集资金向项目。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生银行北京和平里支行、招商银行大连分行营业部、北京渤海银行商务中心区支行分别设立了账号为608689868、110906197410907和2000158792000498的3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

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　　（续）

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　　注：由于公司于2019年12月份所有的募投项目均已投资完毕，因此将募集资金专户累计产生的利息收入结余金额转入非募集资金账户及用于支付非募投项目。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　定向增发股票募集资金投资项目（以下简称“定向增发项目”）的资金使用情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。

　　根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金用途，发行所募集资金计划用于收购北京万达传媒有限公司（原慕威时尚文化传播（北京）有限公司）股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。该项目计划在2016年内完成，计划投资总额为218,000万元，其中募集资金投资额为218,000万元。其中“收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权的现金对价部分”项目和“补充流动资金”项目的募集资金已于2016年度全部投入完毕。“影院建设项目”截至2019年12月31日累计投入募集资金63,193.67万元，已全部投入完毕。

　　根据公司2017年3月29日第四届董事会第十二次会议决议，将原“影院建设项目”募集资金结余金额37,765.19 万元变更用于“2017年影院建设项目”。

　　截至2019年12月31日，“2017年影院建设项目”累计投入募集资金37,607.85万元，已全部投入完毕。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年公司不存在变更募集资金投资项目的情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。

　　附件：1、定向增发股票募集资金使用情况对照表

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　附件1：

　　定向增发股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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