中国医药健康产业股份有限公司关于公司2020年度为控股公司提供担保的公告

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药      公告编号：临2020-029号

　　中国医药健康产业股份有限公司关于公司2020年度为控股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

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　　●本次担保数量：

　　根据中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）经营计划和实际运营需要，经公司第八届董事会第4次会议审议通过了《关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案》，2020年度公司预计为控股公司提供担保的额度为42.18亿元。

　　根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司将按有关规定及程序开展相关实施工作。

　　●对外担保累计数量：经第七届董事会第25次会议及2018年年度股东大会审议批准，2019年度公司预计为控股公司提供担保额度为30.97亿元人民币，2019年实际提供的担保发生额为9.35亿元。截止2019年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为4.08亿元，其中银行授信担保37,911万元，采购付款担保2,866万元。

　　●公司无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2020年度公司预计为控股公司提供担保的额度为42.18亿元人民币，安排情况如下所示：

　　单位：万元

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　　注：1、中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中1,300万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保；

　　2、中国医药对技服公司提供的担保额度中5,000万元是为其与施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司开展分销业务采购付款提供的连带担保责任；

　　3、为有效利用公司及下属公司闲置票据，公司计划于2020年在兴业银行开展票据池业务，申请授信额度3亿元。公司计划以票据资产提供质押担保，公司及票据池成员企业需要以入池票据资产进行质押，有融资需求的成员企业可以利用票据池额度开立票据，同时公司对使用的额度提供担保。具体质押金额、开立票据金额及提供担保的金额以实际使用金额为准。

　　同时，上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

　　(一)担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；

　　(二)担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他全资或控股公司提供担保；

　　(三)以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)天方药业有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘玮

　　注册资本：42,000万元

　　住所：河南省驻马店市驿城区光明路2号

　　经营范围：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询，仓储物流服务业务；农产品采购和销售。

　　(二)海南通用三洋药业有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李富志

　　注册资本：10,000万元

　　住所：海口市秀英区海力路8号

　　经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。

　　(三)海南通用康力制药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘玮

　　注册资本：5,000万元

　　住所：海南省海口市南海大道269号

　　经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小溶量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。

　　(四)北京美康永正医药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李欣

　　注册资本：4,000万元

　　住所：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地C区(西杉创意园四区)5号楼二层

　　经营范围：中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2024年06月23日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期2023年08月07日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品（食品经营许可证有效期至2021年12月19日）；销售第三类医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至2021年05月09日）；销售五金交电（不含电动自行车）、日用杂货、机械设备、化妆品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；技术推广；基因检测领域内的技术服务、技术咨询。

　　(五)河南通用医药健康产业有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨杰

　　注册资本：1,000万元

　　住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路与汉风路交叉口东南角办公楼一层101室、106室、二层209室

　　经营范围：批发：药品（凭有效许可证核定的经营范围经营期限经营）；第一、二、三类医疗器械；机械设备租赁；医药、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；市场调查；商务信息咨询；会议及展览展示服务；道路普通货物运输；货物专业运输（冷藏保鲜设备）；药品配送服务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；搬运装卸服务；从事货物和技术的进出口业务；医疗器械的维修及租赁；销售：预包装食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、母婴用品、消毒用品、化妆品、日用百货、化学试剂、化工原料（易燃易爆及危险化学品除外）、通讯设备、电子产品、仪器仪表、机电设备及配件、计算机软硬件配件。

　　(六)中国医药黑龙江有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李箭

　　注册资本：5,000万元

　　住所：哈尔滨市香坊区和平路36号

　　经营范围：按药品经营许可证核准的经营范围从事：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂、麻精药品（含冷藏冷冻）、医疗用毒性药品制剂（A型肉毒毒素）（有效期至2020年06月01日）；按道路运输经营许可证核准的经营范围从事：道路普通货物运输（有效期至2020年03月09日）；食品生产经营。医疗、医药咨询（不含诊疗、药品、医疗器械互联网信息服务）；会议及展览展示服务；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险化学品）；销售：医疗器械、日用消毒品、计生用品、日用百货、仪器仪表、机械设备、机电设备、电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电脑及耗材、五金交电、金属材料、劳保用品、数码产品、环保设备；货物进出口、技术进出口。

　　(七)新疆天方恒德医药有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：李箭

　　注册资本：2,400万元

　　住所：新疆石河子开发区东六路86号

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售；二、三类医疗器械的销售；保健食品的销售。医疗门诊（分支机构经营）。预包装食品兼散装食品的批发兼零售。化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售；计算机及软硬件的销售，计算机技术信息服务；房屋租赁，仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外），商务信息咨询（金融类信息除外），会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开展边境小额贸易业务。

　　(八)沈阳铸盈药业有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：李强

　　注册资本：1,000万元

　　住所：沈阳市和平区中山路14号

　　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械、保健食品、预包装食品、消杀用品、洗涤用品、化妆品、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化工产品、化工原料、日用百货批发、零售；房屋租赁；经济信息咨询；市场调研；医药信息咨询；医疗器械技术咨询；市场推广服务；道路普通货物运输；农产品收购；会议及展览展示服务；商务信息咨询；仓储服务。

　　(九)河北通用医药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李欣

　　注册资本：8,000万元

　　住所：石家庄市高新区闽江道326号

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第一类精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、第二类精神药品制剂、医疗器械的批发；第一类医疗器械生产（医用聚酯纤维夹板）；救护车、计生用品、化妆品、电子产品、电器设备、电子计算机软硬件及外围辅助设备、保健用品、活性炭、家用电器、机械设备、五金产品、日用百货、玻璃制品、化学试剂、食品添加剂、化工原料及产品（化学危险品及易燃易爆品除外）、制药设备、空调设备、机电设备、环保设备、空气净化器的销售；医疗器械维修；消毒用品、杀虫用品（灭鼠剂、化学危险品除外）、食品、实验室仪器、教学模具、体育用品的销售；二氧化氯、异辛烷、次氯酸钠溶液【含有效氯＞5%】、二氧化碳【压缩的或液化的】、二氧化碳和环氧乙烷混合物、二氧化碳和氧气混合物、环氧乙烷、环氧乙烷和氧化丙烯混合物【含环氧乙烷≤30%】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、乙酸【含量＞80%】、乙酸溶液【10%＜含量≤80%】、硝化甘油乙醇溶液【含硝化甘油≤10%】、多聚甲醛、甲醛溶液的批发（无储存）（经营有效期至2022年5月15日）；物流服务，货运服务；房屋租赁；汽车租赁；仓储服务（易燃易爆危险化学品及其他前置许可项目除外）；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。

　　(十)中国医药保健品有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王宏新

　　注册资本：60,000万元

　　住所：北京市东城区光明中街18号

　　经营范围：销售医疗器械（I类、II类）；加工中药饮片（仅限分公司经营）；专业承包（仅限境外）；销售化工产品、汽车（不含九座以下乘用车）、谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、电子元器件、仪器仪表、机械电器设备、农畜产品、化妆品、卫生用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；租赁仪器及机械设备；租赁医疗器械及设备；技术开发；技术咨询；技术服务；种植中药材；收购农畜产品（未取得专项许可的项目除外）；维修医疗器械；销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2022年11月13日）；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2024年12月03日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至2021年01月18日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营项目登记为“生产化工产品”；需要先行取得环保部门的审批。属于经营类的，经营项目登记为“销售化工产品”。也可根据企业申请登记为“生产第一类中的非药品类易制毒化学品”或“销售第一类中的非药品类易制毒化学品”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　(十一)中国医疗器械技术服务有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘东男

　　注册资本：5,000万元

　　住所：北京市东城区广渠门内大街43号11层

　　经营范围：销售医疗器械Ⅲ类（经营范围以医疗器械经营许可证为准）；销售食品；销售Ⅴ类放射源，销售Ⅱ类，Ⅲ类射线装置；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；租赁医疗器械；维修医疗器械；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询；仓储服务；销售化工产品（不含危险化学品）、汽车、办公用品、日用品、化妆品、卫生用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　(十二)北京美康百泰医药科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王宏新

　　注册资本：5,365.38万元

　　住所：北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园北区4号楼

　　经营范围：道路货物运输；批发药品；销售医疗器械III类；技术推广；租赁医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械I类、Ⅱ类；计算机系统服务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　(十三)湖北通用药业有限公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：杨杰

　　注册资本：3,000万元

　　住所：武汉市武昌区三道街16号兴昌产业园A区

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、ⅡⅢ类医疗器械、消杀产品、卫生用品、日化用品批零兼营；广告设计、制作、代理；预包装食品、散装食品、特殊食品批零兼营；道路普通货物运输；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品及须审批经营的项目）；医药信息咨询（不含诊疗）；企业管理咨询服务；化妆品、电子设备及耗材、仪器设备及耗材批零兼营；一、二、三类医疗器械咨询、安装、检测、维修；物流技术开发、技术服务；商务咨询服务（不含金融证券、期货、投融资咨询）；供应链项目的设备研发；招投标代理；医药产品技术推广服务；市场营销策划；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　(十四)广东通用医药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李箭

　　注册资本：6,100万元

　　住所：广东省广州市越秀区流花路117号内自编5号（8号馆）四层北侧物业

　　经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（体外诊断试剂），第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，预包装食品、乳制品（含特殊医学用途配方食品，含婴幼儿配方乳粉）、日用百货；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），二、三类医疗器械，保健食品，一类医疗器械，科研试剂，化妆品，消毒剂；货物进出口；开展第三方药品现代物流业务，开展第三方医疗器械现代物流业务；药品信息咨询。

　　(十五)美康（香港）国际有限公司

　　地址：香港中环红棉道8号东昌大厦7楼

　　股本：800万美元

　　董事：王宏新、梅媚、宋磊

　　(十六)河南省医药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李箭

　　注册资本：15,000万元

　　住所：郑州市管城回族区货站街149号

　　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一类）、医疗用毒性药品、第二类精神药品（制剂）、疫苗的批发（截止2019年11月23日）；第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械（基础外科手术器械，眼科手术器械；胸腔心血管外科手术器械，腹部外科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，妇产科用手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用声超仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用X射线设备，医用X射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器及诊断试剂，医用化验和基础设备器具，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，软件，介入器材；截止2020年03月23日）；玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；保健食品的销售；咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；消毒用品销售；化学原料药、抗生素原料药、蛋白同化制剂、肽类激素药品的批发。

　　(十七)新疆天健药业有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：王禹

　　注册资本：1,000万元

　　住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)冬融街898号

　　经营范围：销售中成药，化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，生物制品，第二类精神药品，蛋白同化制剂，肽类激素，体外诊断试剂，医疗用品及器材；食品，纺织，服装及日用品；五金产品，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品，房屋租赁；医疗器械租赁服务，仓储服务；场地租赁；机械设备租赁；商务信息咨询；代收代缴服务；会议及展览服务；广告业。

　　(十八)河南省爱森医药有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：马宏军

　　注册资本：1,000万元

　　住所：新乡市南环路与和兴街交叉口南200米

　　经营范围：化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、中成药、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素药品、医疗器械批发；日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品批发、零售；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、婴幼儿配方乳粉销售；国内广告业务设计、制作、代理、发布；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；信息咨询服务。

　　三、被担保人财务情况

　　截至2019年12月31日，被担保人经审计的法人口径财务数据具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保的主要内容

　　(一)担保方式：连带责任担保

　　(二)担保期限：一年

　　(三)担保总额：42.18亿元人民币

　　(四)担保协议：上述担保事项经公司股东大会批准后，控股公司将根据各自资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。

　　五、董事会意见

　　(一)经第八届董事会第4次会议审议并一致通过了《关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意2020年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

　　(二)独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供资金保障，可进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东大会审议批准后方可实施，公司提供担保时，将按有关担保管理办法规定履行相关审批手续。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为4.08亿元，占公司2019年度经审计的合并会计报表净资产的3.70％。

　　2020年度公司预计对控股公司提供的担保额度为42.18亿元，占公司2019年度经审计的合并会计报表净资产的38.31％。

　　公司无对外担保逾期情况。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日