海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司及子公司之间担保额度的公告

　　证券代码：002596       证券简称：海南瑞泽       公告编号：2020-025

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司及子公司之间担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、担保范围：公司与子公司之间、子公司与子公司之间互相担保；

　　2、担保额度：公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过14.10亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。本担保额度为计划额度，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准；

　　3、担保额度的有效期：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会之日止；

　　4、公司累计对外担保金额：截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为191,645.23万元，其中公司与子公司之间的担保金额为182,370.79万元；

　　5、对外逾期担保：无；

　　6、本担保额度尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　一、担保情况概述

　　为确保海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个业务板块的实际经营对资金的需求，2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过14.10亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。担保额度的有效期自公司2019年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2020年年度股东大会之日止。具体内容如下：

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　　注：第7项子公司包括三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、广东绿润环境科技有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、江西绿润投资发展有限公司、江门市绿顺环境管理有限公司，均为公司全资子公司。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间、子公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

　　上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并 经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　1、成立时间：2002年04月27日

　　2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号

　　3、法定代表人：张海林

　　4、注册资本：115,066.2718万元人民币

　　5、公司类型：股份有限公司

　　6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。

　　7、主要财务情况：截至2019年12 月31日，海南瑞泽新型建材股份有限公司母公司资产总额为411,345.87万元，负债总额为77,961.27万元，净资产为333,384.60万元；2019年度，实现营业收入为2,707.95万元，利润总额为12,173.72万元，净利润为11,981.04万元。

　　（二）三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司

　　1、成立时间：2011年11月10日

　　2、注册地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路君和君泰1号楼4D

　　3、法定代表人：吴悦良

　　4、注册资本：6,000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：苗木培育、种植、销售。

　　7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2019年12 月31日，三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司资产总额为51,065.14万元，负债总额为42,202.76 万元，净资产为8,862.38万元；2019年度，实现营业收入为689.65万元，利润总额为-2,824.89万元，净利润为-2,824.89万元。

　　（三）三亚新大兴园林生态有限公司

　　1、成立时间：2004年08月18日

　　2、注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L9-2商业A（仅限办公场所使用）

　　3、法定代表人：吴悦良

　　4、注册资本：22,000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：园林绿化工程施工，风景园林设计，苗木销售，给排水管管道安装，建筑工程施工，市政公用工程施工，古建筑工程施工，城市及道路照明施工，环保工程，建筑装修装饰工程设计及施工，城乡规划服务，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。

　　7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2019年12 月31日，三亚新大兴园林生态有限公司母公司资产总额为204,093.21万元，负债总额为161,704.72万元，净资产为42,388.49万元；2019年度，实现营业收入为21,280.92万元，利润总额为-30,547.64万元，净利润为-28,901.42万元。

　　（四）广东绿润环境科技有限公司

　　1、成立时间：2006年01月24日

　　2、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路24号之一（11）（只限办公，不包括垃圾暂存点及处理厂）

　　3、法定代表人：盛辉

　　4、注册资本：10,380万元人民币

　　5、公司类型：其他有限责任公司

　　6、经营范围：环保技术、资源再生加工利用技术的研发；承接环保工程、污水处理工程；环境污染防治工程；环境保护监测；管网建设监测维护；地下管线探测；摄影测量与遥感技术；地质勘查技术服务；测绘服务；环境卫生清扫保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修管理服务；沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌治理、修复；工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用；大件家私垃圾拆解及资源化利用；土壤修复；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置；（以上项目不含危险废品）；园林绿化工程的施工、养护服务；承接：市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程；建筑物拆除（不含爆破）；有害生物防治服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业管理；机械设备经营租赁；销售：环保产品；生产、销售：新型环保建筑材料（生产地另设）

　　7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其100%股权，其属于公司全资公司。

　　8、主要财务情况：截至2019年12月31日，广东绿润环境科技有限公司母公司资产总额为63,734.43万元，负债总额为23,217.02万元，净资产为40,517.41万元；2019年度，实现营业收入为62,502.55万元，利润总额为16,755.77万元，净利润为14,000.97万元。

　　（五）海南瑞泽双林建材有限公司

　　1、成立时间：2017年08月18日

　　2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号

　　3、法定代表人：陈宏哲

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。

　　7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2019年12 月31日，海南瑞泽双林建材有限公司资产总额为101,253.97万元，负债总额为44,575.19万元，净资产为56,678.78万元；2019年度，实现营业收入为61,044.72万元，利润总额为779.75万元，净利润为354.83万元。

　　（六）三亚瑞泽双林混凝土有限公司

　　1、成立时间：2017年08月14日

　　2、注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园（仅限办公场所使用）

　　3、法定代表人：陈宏哲

　　4、注册资本：2,500万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。

　　7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2019年12 月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额27,197.73万元，负债总额为5,635.77万元，净资产为21,561.96万元；2019年度，实现营业收入为11,615.21万元，利润总额为910.16万元，净利润为670.34万元。

　　（七）三亚瑞泽再生资源利用有限公司

　　1、成立时间：2016年08月04日

　　2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼

　　3、法定代表人：陈宏哲

　　4、注册资本：3,316.67万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。

　　7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2019年12 月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额17,642.05万元，负债总额为14,161.63万元，净资产为3,480.42万元；2019年度，实现营业收入为12,409.27万元，利润总额为17.63万元，净利润为1.58万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保人：公司、子公司

　　2、被担保人：公司、子公司

　　3、担保额度：公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过14.10亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

　　4、担保额度的有效期：自公司2019年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2020年年度股东大会之日止。

　　5、担保方式：质押、抵押、连带责任保证担保。

　　6、反担保情况：无反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司、全资子公司的日常经营和业务持续健康发展，符合公司整体利益。

　　公司董事会同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过14.10亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2019年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2020年年度股东大会之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保是满足公司及子公司正常生产经营及现阶段发展规划的需要。担保范围内的全资子公司财务状况稳定，经营状况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。

　　因此，我们同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过14.10亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2019年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2020年年度股东大会之日止。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为191,645.23万元，占公司最近一期经审计净资产的61.59%；公司与子公司之间的担保金额为182,370.79万元，占公司最近一期经审计净资产的58.61%，占公司及子公司累计对外担保余额的95.16%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

　　2、独立董事对第四届董事会第四十次会议相关内容发表的独立意见。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十二日