永和流体智控股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　证券代码：002795      证券简称：永和智控      公告编号：2020-058

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曹德莅、主管会计工作负责人卢烯权及会计机构负责人(会计主管人员)廖丽娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　2、合并利润表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.股票期权激励计划

　　公司于2019年12月启动实施股票期权激励计划。经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第三次临时会议审议通过，同意公司以2020年1月10日为授予日，向28名激励对象授予1,900万份股票期权。公司于2020年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股票期权授予登记手续，期权简称：永和JLC1， 期权代码：037852。

　　详情参见公司于2019年12月21日、12月31日及2020年1月7日、1月14日、2月25日刊登于巨潮资讯网的2019-087、088、090、092号，2020年002至004、006、007、012号临时公告。

　　2、向全资子公司划转资产

　　鉴于公司实际控制人变更后，公司多元业务管理和发展需要，为保持各项实体业务的独立经营，优化公司业务管理结构，提高公司经营管理效率，经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对现有阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的资产及资源进行整合，将母公司项下阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日2019年12月31日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。

　　详情参见公司于2020年3月7日、3月24日刊登于巨潮资讯网的2020-015至017、021、027号临时公告。

　　3、股权收购（达州中科95%股权）

　　公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）于2019年12月5日与成都禹锘普得医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都禹锘普得”）就达州中科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州中科”）的股权收购事项签署了《股权收购框架协议》。

　　经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第三次临时会议审议通过，同意公司全资子公司成都永和成以现金支付方式收购达州中科95%股权，股权转让价格为8,860万元。本次股权收购事项完成后，达州中科将成为成都永和成控股子公司，纳入合并范围。 2020年1月14日，公司完成达州中科95%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

　　详情参见公司于2019年12月6日及2020年1月14日、1月20日刊登于巨潮资讯网的2019-085号，2020-003至005、008号临时公告。

　　4、股权收购（成都山水上100%股权）

　　公司全资子公司成都永和成于2020年1月22日就成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）的股权收购事项与交易各方签署了相关《股权收购框架协议》。鉴于原交易对手已将所持有的成都山水上股权转让给龙岩市福瑞欣盛科技合伙企业（有限合伙）及龙岩市锦鑫瑞祥科技合伙企业（有限合伙），成都永和成于2020年3月5日就上述情况签署了《关于<股权收购框架协议>的主体变更补充协议》。

　　经公司第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第五次临时会议审议通过，同意公司全资子公司成都永和成以现金支付方式收购成都山水上100%股权，股权转让价格为12,600万元。本次股权收购事项完成后，成都山水上将成为成都永和成全资子公司，纳入合并范围。2020年3月31日，公司完成成都山水上100%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

　　详情参见公司于2020年1月23日、3月7日、3月28日、4月2日刊登于巨潮资讯网的2020-009、022、029、030、038、051号临时公告。

　　5、非公开发行股份

　　公司第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第六次临时会议审议通过了公司实施非公开发行股票方案及其相关议案。本次非公开发行为关联交易事项，系公司向公司实际控制人曹德莅以10.06元/股的价格，向其发行总数不超过6,000万股A股，募集资金总额不超过60,360万元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。截至目前，公司正就相关工作及事项做准备，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本事项提交股东大会审议。

　　详情参见公司于2020年3月30日刊登于巨潮资讯网的2020-042至050号临时公告。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　永和流体智控股份有限公司

　　法定代表人： 曹德莅

　　二二年四月二十三日