深圳市科信通信技术股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：300565        证券简称：科信技术       公告编号：2020-024

　　深圳市科信通信技术股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额为人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。

　　(二)  2019年募集资金使用金额及余额

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位： 人民币 万元

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　　截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金30,726.07万元，其用途是：通信网络物理连接设备技术改造项目18,528.87万元、研发中心项建设2,990.67万元、营销服务体系建设项目3,914.82万元及补充流动资金5,291.71万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2017年6月20日，公司注销了在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的募集资金专户，将该专户结余的11,601.09元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-036）。

　　2017年8月26日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会2017年第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，决定将募集资金的存储银行由“中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”变更为“广发银行股份有限公司深圳分行”，并注销原募集资金账户。公司于2017年8月29日披露了《关于变更募集资金存放专户的公告》（公告编号：2017-051）。

　　2018年12月20日，公司注销了在中国银行股份有限公司深圳南头支行开立的募集资金专户，将该专户结余的424.47元利息划入自有资金账户，并于2018年12月21日披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-080）。

　　2019年6月6日，公司注销了在广发银行股份有限公司深圳金谷支行的募集资金专户，将该专户结余的673.19元利息划入自有资金账户，并于2019年6月7日披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2019-031）。

　　2019年公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为1,523.47万元。募集资金的存储情况如下：

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　　上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益及存款利息796.32万元，已扣除手续费0.52万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2019年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议和第二届监事会2016年第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中人民币2,630.21万元置换截至2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2016年12月8日将置换资金转出。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

　　(六)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七)尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　募集资金使用的其他情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的披露情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议于2020年4月22日审议通过。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　深圳市科信通信技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司                       2019年1-12月                                单位：人民币 万元

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　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司                       2019年1-12月                                单位：人民币 万元

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