兰州庄园牧场股份有限公司
关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的公告

　　证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2020-041

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年4月23日，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及控股子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司西安东方乳业有限公司、兰州瑞兴牧业有限公司、榆中瑞丰牧场有限公司、武威瑞达牧场有限公司和甘肃瑞嘉牧业有限公司提供担保额度总计不超过40,000万元人民币，其中：为截至2019年12月31日资产负债率未超过70%的被担保人提供不超过10,000万元人民币的担保，为资产负债率超过70%的被担保人提供不超过30,000万元人民币的担保。担保范围包括但不限于申请固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。公司为上述公司担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。上述授权有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度股东大会作出新的决议之日止。上述担保额度事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、资产负债率未超过70%的被担保人基本情况

　　单位：万元

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　　2、资产负债率超过70%的被担保人基本情况

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司为子公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的具体协议为准。每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，该担保行为有利于子公司筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　本次对子公司担保额度预计的事项，符合公司经营发展的实际需求，为子公司提供担保的风险可控，决策程序符合相关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本议案的审议事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次经审议对外担保总额为人民币40,000万元。截至公告日，公司对子公司的累积对外担保余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.45%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

　　2、公司第三届监事会第二十五次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年4月23日