长飞光纤光缆股份有限公司
关于募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告的公告

　　证券代码：601869        证券简称：长飞光纤       公告编号：临2020-018

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　关于募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的要求，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“本公司”）对于2018年7月通过首次公开发行A股募集的资金（以下简称“募集资金”）截至2019年12月31日止的存放和实际使用情况编制了《募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告》。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据证监会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1060号）的核准，本公司于2018年7月16日公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（“A股”）75,790,510股，发行价格为每股人民币26.71元，募集资金总额为人民币2,024,364,522元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币130,027,348元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,894,337,174元，此款项已于2018年7月16日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述资金已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第1800350号验资报告。

　　(二) 截至2019年12月31日止募集资金使用情况及当前余额

　　截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,887,259,649元，其中，累计投入募集资金总额为人民币1,807,259,649元，使用闲置募集资金购买人民币保本理财产品尚未到期的金额为人民币80,000,000元。2019年度，本公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币549,540,919元，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币569,239,539元。截至2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币24,818,663元，与实际募集资金到账金额人民币1,894,337,174元扣除累计已使用募集资金金额的差异金额为人民币17,741,138 元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理制度情况

　　为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》。

　　(二) 募集资金三方、四方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行、国家开发银行湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行和汇丰银行（中国）有限公司武汉光谷中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），已与募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体本公司之子公司长飞光纤潜江有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

　　三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

　　(三) 募集资金专户存储情况

　　1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）

　　截至2019年12月31日，募集资金三方监管专户情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）

　　截至2019年12月31日，募集资金四方监管专户情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。

　　三、 截至2019年12月31日止募集资金实际使用情况

　　(一) 募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目预先投入及置换情况

　　于2018年10月26日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币569,239,539元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临2018-018）。截至2019年12月31日，上述募投项目先期投入金额569,239,539元已完成置换。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司分别于2018年8月23日及2018年8月24日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金人民币499,990,000元购买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品。

　　本公司于2019年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。于2019年度，本公司利用闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司人民币保本理财产品。

　　本公司以闲置募集资金投资产品的具体情况及本年度的收益情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买中国银行股份有限公司人民币保本理财产品尚未到期的金额为人民币80,000,000元，到期日为2020年1月13日。于2020年1月13日，该理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2019年12月31日，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为，本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了本公司2019年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，长飞光纤截至2019年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规和制度的规定，长飞光纤对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十三日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”，不包含实际已先期投入、截至2019年12月31日已完成置换的金额。

　　注2：2019年度，长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目实现营业收入人民币733,350,386元。