上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告

　　证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城B       编号：2020-040

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）。

　　2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币180亿元。

　　3、本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　4、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。

　　5、本次年度担保额度事项尚需获得公司2019年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、担保情况概述

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产、经营资金需求，同时鉴于2018年第一次临时股东大会审议批准的担保总额授权额度即将使用完毕，因此，公司第七届董事局第三十五次会议审议通过《公司或控股子公司为公司各级子公司提供2019年度担保额度的议案》。

　　公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币180亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。

　　非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

　　该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保方范围：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司），包括在本次担保额度有效期内新设各级子公司。

　　2、被担保方公司名称及基本情况

　　截止2019年12月31日，预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下：（单位：万元）

　　三、担保事项主要内容

　　1、担保方与被担保方

　　担保方：公司、公司控股子公司

　　被担保方：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）

　　2、担保范围及预计额度

　　公司控股子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）申请借款，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。公司或控股子公司为前述子公司的银行贷款提供担保，总计年度担保额度不超过人民币180亿元。

　　3、反担保事项

　　非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

　　4、对主要被担保子公司的预计担保细分额度

　　为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化,对细分担保额度进行调整。

　　5、股东大会审议程序

　　该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。

　　新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

　　6、年度担保额度有效期

　　本次年度担保额度有效期自公司2019年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　7、授权事项

　　为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权由公司董事长、法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料

　　8、信息披露

　　上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　四、董事会意见

　　2020年4月23日，公司第七届董事局第三十五次会议以同意9票、反对0 票、弃权0 票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。

　　公司独立董事马洪先生、卢世华先生、陈玲女士对本次议案发表独立意见认为：本次担保事项，符合公司经营发展需要，有利于公司各级子公司正常生产经营融资的开展，保障公司项目开发建设顺利实施，不存在重大风险。非全资股子公司其他股东将根据担保合同实际情况按持股比例提供同比例担保或反担保，不存在损害公司及股东特别中小股东利益的行为。本次担保事项的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

　　全体独立董事同意本次担保事项，并同意将本次担保事项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、公司对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告日，以公司2018年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币57.3782亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.20%。截至本公告日，公司对合作项目公司的担保总额为2.729亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.91%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2020年4月25日

　　报备文件

　　1、公司第七届董事局第三十五次会议决议

　　2、独立董事关于担保的独立意见