浙江仙琚制药股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用1,586.63万元后的募集资金为86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元后，公司本次募集资金净额为86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　[注]：初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元。减除发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元，募集资金净额为人民币86,194.84万元。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　根据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,996.41万元。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　公司原料药产品分批次通过GMP认证，待通过GMP认证后产品方可在原料药产业升级建设项目中启动生产，截止2019年12月31日，部分产品尚处于GMP认证阶段，项目尚未正式投产。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　公司于2015年11月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

　　公司于2016年10月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元（此额度包括公司已使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品20,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

　　公司于2017年10月25日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（此额度包括公司已使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品15,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，前次募集资金已全部投入使用，前次募集资金无结余。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件1：前次募集资金使用情况对照表

　　附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司单位：人民币万元

　　[注1]：差异金额系历年募集资金存款利息收入和银行理财产品收益，扣除银行手续费后的金额（不含转至公司基本账户后的结余募集资金6.55万元）。

　　[注2]：项目厂房和设备已完工，全部30个产品的GMP现场检查已在2019年11月底前完成，其中19个产品的GMP认证已在2019年12月31日前取得。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司单位：人民币万元

　　[注]：项目厂房和设备已完工，全部30个产品的GMP现场检查已在2019年11月底前完成，其中19个产品的GMP认证已在2019年12月31日前取得。因公司原料药产品分批次通过GMP认证，待通过GMP认证后产品方可在原料药产业升级建设项目中启动生产，截至2019年12月31日，部分产品尚处于GMP认证阶段，项目尚未正式投产。