安源煤业集团股份有限公司关于 2020年度江西煤业集团有限责任公司 继续为全资子公司融资提供担保的公告

　　证券代码：600397             证券简称：安源煤业            公告编号：2020-015

　　公司债券代码：122381      公司债券简称：14安源债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。

　　●担保金额：本次同意担保金额6,800万元。因储备中心生产经营需要,2020年度流动资金借款6,800万元到期后需续贷，本次公司拟同意江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）继续为储备中心借款6,800万元提供连带保证责任担保。截止2019年12月31日，江西煤业为储备中心实际提供担保余额为22,795万元，其中：5年期长期借款2,400万元，1年期6,800万元，项目借款13,595万元。

　　●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本担保事项须提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　因储备中心生产经营需要，2020年度流动资金借款6,800万元到期后需续贷,本次江西煤业股东会已同意拟继续为其借款提供6,800万元连带保证责任最高限额保证，提请公司董事会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　储备中心基本情况如下：

　　1、成立日期：2010 年 7 月29日；

　　2、注册资本：人民币77,533万元；

　　3、注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇；

　　4、公司类型：有限责任公司；

　　5、法定代表人：徐勇；

　　6、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止至 2019年 12月 31日，储备中心的资产总额为135,139万元，负债

　　总额为91,998万元，净资产为43,141万元，资产负债率为68.08%（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照储备中心实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：

　　担保金额：6,800 万元；

　　担保方式：连带保证责任担保；

　　担保期限：6800万元1年期；

　　是否有反担保：储备中心以其拥有的全部资产提供反担保；

　　反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。

　　反担保期限：贷款到期后两年。

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　1、董事会审议情况

　　2020年4月23日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事虞义华先生、余新培先生、杨峰先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担保事项发表独立意见如下：

　　(1)根据生产经营需要，储备中心借款到期将续借。江西煤业为其续借贷款提供担保，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》，中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，江西煤业已履行相关决策程序，我们认为该担保的决议程序合法、依据充分。

　　(2)作为江西煤业高度集权管理模式下的全资子公司，对其进行担保，财务风险处于可控制范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。

　　(3)同意《关于2020年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》。

　　(4)同意将以上议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、对外担保情况

　　1、2014年3月19日，公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请5年期长期借款20,000万元提供担保，截止2019年末，该担保余额为2,400万元。

　　2、2019年5月13日，公司2018年度股东大会同意2019年度江西煤业为储备中心融资提供21,395万元连带保证责任担保,(其中：7,000万元1年期，14,395万元按项目借款合同期限确定)，截止2019年末，江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计20,395万元，（其中：1年期6,800万元，项目借款13,595万元）。

　　上述已提供担保余额为22,795万元，占江西煤业2019年末净资产总额的15.16%。除此之外，江西煤业及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

　　六、其他

　　1、本议案已经董事会通过，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。

　　3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

　　七、备查文件

　　1、被担保人营业执照；

　　2、担保人与被担保人签订的《反担保合同》；

　　3、公司第七届董事会第十次会议决议。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日