淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于2020年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-037

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2020年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月24日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年度对合并范围内子公司担保额度的议案》。为满足各子公司日常经营和业务发展的资金需求，保证各子公司业务顺利开展，提高资金使用效率，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司为资产负债率在70%以下的各子公司提供担保额度，预计担保总额度150,000万元，合计担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.30%。在不超过人民币150,000万元的担保额度内，公司可根据实际经营情况对各公司之间的担保金额进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

　　一、公司对各子公司的担保概述

　　1、公司为控股子公司提供授信担保额度为150,000万元。具体情况如下：

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　　2、被担保人基本情况

　　（1）青岛思远化工有限公司

　　注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路89号

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：许可经营项目:8万吨/年甲乙酮、910吨/年甲基叔丁基醚、3600吨/年氢气、12800吨/年丁烯、106200吨/年丁烷、16000吨/年液化石油气、82500吨/年仲丁醇、7420吨/年仲丁醚、5620吨/年重质物（安全生产许可证有效期至：以许可证日期为准）。一般经营项目:铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；机电仪器维修；代收使用公司水、电、暖、气发生的费用；设备租赁；物业管理；仓储（不含危险品）服务；劳务服务（不含境外劳务和咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　单位：人民币万元

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　　（2）淄博腾辉油脂化工有限公司

　　注册地址：临淄区金山镇南仇村西

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液的生产、销售。聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂、（以上六项范围不含危险化学品、易制毒化品，不含储存）的销售，货物进出口*(以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　单位：人民币万元

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　　（3）山东齐鲁科力化工研究院有限公司

　　注册地址：淄博市高新区民营园花山西路200号

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　单位：人民币万元

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　　（4）菏泽华立新材料有限公司

　　注册地址：山东省菏泽市开发区海河路333号

　　注册资本（万元）：24,000

　　主营业务：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、a-甲基丙烯醛的生产和销售（有 效期限以许可证为准）；有机玻璃的生产、销售；货物仓储(危险化学品除外)。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　单位：人民币万元

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　　二、担保协议主要内容

　　各子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容，由公司相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，并授权公司管理层签署相关担保协议或文件，及时履行信息披露义务，确保任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

　　三、董事会意见

　　本次担保充分考虑了子公司2020年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。上述担保事项中，被担保对象为公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

　　公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为被担保方具备较强的盈利能力和履约能力，不存在违约情形。

　　四、独立董事意见

　　公司2020年度对全资及控股子公司提供担保是各子公司正常生产经营行为，有利于满足各子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司为子公司提供内部担保额度150,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为股东大会审议通过后的一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

　　六、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2020年4月25日