中国神华能源股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　中国神华能源股份有限公司

　　公司代码：601088                           公司简称：中国神华

　　中国神华能源股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2本报告已经本公司第四届董事会第二十六次会议批准。会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，未出席董事情况如下：

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　　1.3公司董事长王祥喜、总会计师许山成及会计机构负责人班军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本报告的财务报表根据中国企业会计准则编制，未经审计。根据中国企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告2.3的说明。

　　二、公司基本情况

　　2.1主要财务数据

　　单位：百万元  币种：人民币

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　　2.2非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：百万元  币种：人民币

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　　2.3按不同会计准则编制财务报表的主要差异

　　单位：百万元  币种：人民币

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　　说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用。按中国企业会计准则，该等费用计入当期费用并在股东权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。

　　2.4主要运营数据

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　　注：上表2019年1-3月的总发电量、总售电量，为扣除本集团对北京国电出资资产后的数据。

　　2.5截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

　　2.6截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1财务报表合并范围变化的说明

　　本报告期内，本公司财务报表合并范围无重大变化。组建北京国电的交易于2019年1月31日完成交割。自交割日起，本公司按照权益法对北京国电进行后续计量。

　　3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2020年一季度，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。本集团坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神，以“一防三保”为抓手，统筹推进疫情防控和企业发展工作，疫情防控有序，能源保障有力，发展质量提升。广大干部职工众志成城、顽强拼搏，以实际行动践行了“社会主义是干出来的”伟大号召。

　　按中国企业会计准则，本集团实现营业收入51,077百万元（2019年同期：57,011百万元），同比下降10.4%；利润总额14,717百万元（2019年同期：18,222百万元），同比下降19.2%；归属于本公司股东的净利润为9,807百万元（2019年同期：12,587百万元），同比下降22.1%；扣除非经常性损益的影响，归属于本公司股东的净利润同比下降15.9%。

　　利润总额下降的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，煤炭、电力、煤化工产品的销售量下降，煤炭及煤化工产品平均销售价格下降，以及铁路、港口等运输分部的业务量下降；二是2019年一季度组建北京国电交易完成交割，确认一次性投资收益11.21亿元的基数效应。

　　本报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况如下：

　　单位：百万元  币种：人民币

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　　单位：百万元  币种：人民币

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　　单位：百万元  币种：人民币

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　　注：除为本集团内部服务外，神华财务公司对本集团以外的单位提供存贷款等金融服务，此项为该业务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。

　　3.3煤炭分部经营情况

　　3.3.1销售情况

　　（1）按合同定价机制分类

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　　注：本报告中的煤炭销售价格均为不含税价格。下同。

　　（2）按销售区域分类

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　　3.3.2经营成果（合并抵销前）

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　　3.3.3 自产煤单位生产成本

　　单位：元/吨

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　　注：详见与本报告同时披露的《中国神华关于会计估计变更的公告》。

　　其他成本由以下三部分组成：①与生产直接相关的支出，包括维简费、安全生产费、洗选加工费、矿务工程费等，约占55%；②生产辅助费用，约占23%；③征地及塌陷补偿、环保支出、税费等，约占22%。

　　3.4发电分部经营情况

　　（1）发、售电情况

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　　（2）发电机组装机情况

　　单位：兆瓦

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　　本报告期，本公司所属神华神东电力重庆万州港电有限责任公司重新核定机组容量，2台机组共核减100兆瓦。

　　（3）经营成果（合并抵销前）

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　　2020年1-3月，本集团发电业务平均售电成本为279.3元/兆瓦时（2019年同期：261.5元/兆瓦时），同比增长6.8%，主要是售电量下降导致单位固定成本增加。

　　3.5运输及煤化工分部主要经营情况

　　单位：百万元

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　　煤化工分部的营业收入、成本下降，主要是受下游需求及国际油价的影响，烯烃产品的销售价格和销售量同比下降。

　　3.6行业环境分析

　　2020年一季度，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，疫情防控形势持续向好，复工复产加快推进，基本民生得到较好保障，经济社会发展大局稳定。国内生产总值（GDP）同比下降6.8%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.6%。

　　一季度，全国共生产原煤8.3亿吨，同比下降0.5%。累计进口煤炭9,578万吨，同比增长28.4%。全国规模以上电厂火电发电量同比下降8.2%。环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数于3月底为551元/吨，与年初持平；一季度平均为555元/吨，同比下降19元/吨。

　　当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性。在疫情防控常态化前提下，公司将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，统筹产运销稳经营，协同上下游稳产业链供应链，保能源安全、保安全生产、保重点项目按计划推进，稳住公司基本面，把握发展主动权, 坚定信心、迎难而上，担当作为、化危为机，全力以赴实现全年目标任务。

　　注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。

　　3.7重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，2020年3月27日，国家能源集团公司、本公司、神华财务公司及神华财务公司其他股东签署《增资协议》，国家能源集团公司拟对本公司的控股子公司神华财务公司增资。此次增资尚须本公司股东大会和相关监管机构的批准。增资完成后国家能源集团公司将直接持有神华财务公司60%的股权，神华财务公司将变更为本公司的联营公司，不再纳入本公司的合并财务报表范围。详见本公司2020年3月27日H股公告和2020年3月28日A股公告。

　　3.8报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.10释义

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　　公司名称：中国神华能源股份有限公司

　　法定代表人：王祥喜

　　日期：2020年4月24日