证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式(2020年1月修订)》、相关格式指引的规定,将亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]213号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,826万股,每股面值为人民币1.00元,其中新股发行数量为1,524万股,老股转让数量为302万股,每股发行价格为31.14元,公司募集资金总额为人民币474,573,600.00元,扣除发行费用56,363,600.00元,实际募集资金净额为418,210,000.00元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))已于2019年3月23日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了会验字[2019]3003号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截止到2019年12月31日,公司募集资金账户产生利息收入4,347,046.90元,累计使用募集资金金额为人民币29,946,094.63元,其中:工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金12,965,478.11元,细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用募集资金16,305,205.41元,研发中心建设项目使用募集资金675,411.11元。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币392,610,952.27元。
截止2019年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求制定了《亚世光电股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,对其使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
2019年3月22日,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况如下:
单位:元
公司对募集资金的使用实行专人审批,已保证专款专用。
三、2019年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
亚世光电股份有限公司
董事会
2020年4月27日
附表: 募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
注:本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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