苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603332           证券简称：苏州龙杰         公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年1月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除各项发行费用人民币7,822.44万元后，实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　2019年度，本公司募集资金使用情况如下：

　　1、以募集资金直接投入募投项目金额5,274.71万元，使用补充流动资金4,978.12万元，合计使用募集资金10,252.83万元。

　　2、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 0 元。

　　2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额为41,271.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额186.93万元、累计收到的银行理财产品收益798.56万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，本公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币 元

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　1、募投项目资金的使用情况

　　2019年度，本公司实际使用募集资金10,252.83万元。

　　其他有关2019年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务前提下，经公司2019年2月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、且投资产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品。该现金管理额度可以在审议通过日起十二个月内滚动使用。

　　2019年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为15,000.00万元，2019年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币798.56万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

　　七、会计师对2019年度募集资金使用情况的鉴证意见。

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公W[2020]E1197号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：苏州龙杰董事会编制的募集资金年度报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构的核查意见。

　　经核查，保荐机构认为：2019年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年 4月28日

　　附表： 1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元