上海雅运纺织化工股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告

　　证券代码：603790        证券简称：雅运股份       公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）、公司下属全资子公司

　　● 担保金额：公司及下属全资子公司之间2020年度拟相互提供担保金额不超过6亿元人民币。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为3,764.16万元人民币

　　● 本次担保不存在反担保

　　● 公司及下属子公司不存在逾期担保的情形

　　一、向金融机构申请融资额度

　　公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。具体情况如下：

　　为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2020年度计划向银行申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。公司及子公司将根据实际情况，就申请的银行借款相互提供担保。

　　上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司及子公司相互提供担保情况概述

　　公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司就向金融机构申请借款事宜互相提供融资担保（包括保证担保、抵押担保等），具体情况如下：

　　根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属全资子公司之间2020年度拟相互提供担保金额不超过6亿元人民币，其中：公司拟为全资子公司提供担保的最高额度为3亿元；公司全资子公司拟为公司提供担保的最高额度为3亿元；担保额度授权期限为2019年年度股东大会审议通过日至2020年年度股东大会召开日。

　　上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、上海雅运进出口有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设各级全资子公司。在上述额度和期限内，授权公司董事长（或其指定代理人）根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。

　　上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　本次担保事项的被担保人为公司、公司下属全资子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：

　　1、上海雅运纺织化工股份有限公司

　　（1）法定代表人：谢兵

　　（2）注册地址：上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室

　　（3）注册资本：19,136万元整

　　（4）经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，染料、颜料和助剂的生产（限分公司），化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审计，截至2019年12月31日, 雅运股份总资产为132,890.77万元，负债为13,553.50万元，净资产为119,337.27万元，资产负债率为10.20%；2019年度营业收入为95,655.79万元，净利润为11,946.23万元。

　　2、上海雅运新材料有限公司

　　（1）法定代表人：顾喆栋

　　（2）注册地址：嘉定区江桥工业西园宝园五路301号

　　（3）注册资本：10,000万元整

　　（4）经营范围：从事新材料、纺织助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）股东及出资情况：雅运股份持有100%的股权

　　（6）经立信会计师审计，截至2019年12月31日, 上海雅运新材料有限公司总资产为22,171.22万元，负债为4,270.68万元，净资产为17,900.54万元，资产负债率为19.26%；2019年度营业收入为27,172.39万元，净利润为2,464.57万元。

　　3、太仓宝霓实业有限公司

　　（1）法定代表人：郑怡华

　　（2）注册地址：太仓港港口开发区石化区滨州路11号1幢、2幢、3幢、4幢

　　（3）注册资本：14,900万元整

　　（4）经营范围：生产、加工、销售服装；经销染料、化工原料及产品；化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；物业管理；仓储服务；搬运装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）股东及出资情况：雅运股份持有100%的股权

　　（6）经立信会计师审计，截至2019年12月31日，太仓宝霓实业有限公司总资产为11,691.87万元，负债为30,02.97万元，净资产为8,688.90万元，资产负债率为25.68%；2019年度营业收入为1,460.60.45万元，净利润为-472.95万元。

　　4、苏州科法曼化学有限公司

　　（1）法定代表人：曾建平

　　（2）注册地址：太仓港港口开发区石化工业区

　　（3）注册资本：2,000万元整

　　（4）经营范围：生产、加工、销售纺织助剂用化学品（有机色素、改性表面活性剂、功能性高分子聚合物、超低甲醛树脂初缩体、前处理助剂、染色助剂、后整理助剂、酶制剂、增白剂）；经销化工原料及产品（不含危险化学品）；自有厂房租赁；物业管理；化工科学研究、开发、转让；化工科学技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）股东及出资情况：雅运股份全资子公司雅运新材料持有100%的股权

　　（6）经立信会计师审计，截至2019年12月31日, 苏州科法曼化学有限公司总资产为19,935.23万元，负债为9,549.93万元，净资产为10,385.30万元，资产负债率为47.90%；2019年度营业收入为28,976.21万元，净利润为3,359.51万元。

　　5、上海雅运进出口有限公司

　　（1）法定代表人：顾喆栋

　　（2）注册地址：上海市嘉定区江桥镇宝园五路301号1幢408室

　　（3）注册资本：1,000万元整

　　（4）经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、服装服饰、纺织品、针织品及原料、电子产品、橡塑制品、计算机、软件及辅助设备、艺术品（除文物）、日用百货的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）股东及出资情况：雅运股份持有100%的股权

　　（6）经立信会计师审计，截至2019年12月31日, 上海雅运进出口有限公司总资产为1,986.25万元，负债为978.75万元，净资产为1,007.50万元，资产负债率为49.28%；2019年度营业收入为6,205.25万元，净利润为78.27万元。

　　6、公司其他现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设各级全资子公司。

　　四、担保协议的主要内容

　　截止本公告披露之日，公司2020年尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。本次担保均为公司与下属全资子公司之间相互提供的担保，不存在反担保。

　　五、董事会、独立董事、监事会意见

　　董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

　　独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　监事会已发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

　　六、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司的全部对外担保均为公司与下属子公司之间相互提供的担保，公司（含下属子公司）对外担保总额为5,020万元，占本公司2019年经审计净资产的4.21%，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日