日月重工股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：603218               公司简称：日月股份

　　债券代码：113558               债券简称：日月转债

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金较期初减少22.23%，主要为购买银行理财产品7.2亿所致。

　　2、交易性金融资产较期初增加720,000,000.00元，主要为购买银行理财产品7.2亿所致。

　　3、应收账款较期初减少7.09%，主要为公司加大货款回收力度，货款回收效率提升所致。

　　4、预付款项较期初增加1,033.3%，主要为公司预付主要原材料款所致。

　　5、其他应收款较期初增加39.02%，主要为银行理财应收利息增加所致。

　　6、存货较期初增加15.57%，主要为公司产能规模扩大及复工复产后物流滞后导致产品、在产品增加所致。

　　7、其他流动资产较期初增加27.57%，主要为2019年预交所得税所致。

　　8、长期待摊费用较期初增加20.79%，主要为公司厂区基建修缮增加所致。

　　9、预收账款较期初增加300,000,000.00元，主要为客户为锁定公司大型化铸件产能而支付的预付款和履约金增加所致。

　　10、合同负债较期初增加223.56%，主要为客户锁定大兆瓦产品后续供货预付工装费增加所致。

　　11、应交税费较期初增加24.98%，主要为未交增值税增加及一季度应交所得税增加所致。

　　12、营业收入同比增加23.61%，主要为风电产品销售额增加所致。

　　13、税金及附加同比增加119.86%，主要为房产税、土地使用税集中在2020年1月份缴纳所致。

　　14、销售费用同比增加49.90%，主要为运费增加及人工工资增加所致。

　　15、管理费用同比增加19.90%，主要为员工数量增加人工工资增加所致。

　　16、研发费用同比增加29.49%，主要为公司研发大型化新产品和研究新领域技术所致。

　　17、财务费用同比增加116.45%，主要为发行可转债后计提利息支出增加所致。

　　18、信用减值损失同比增加174.64%，主要为公司加强货款管理，资产质量提升所致。

　　19、投资收益同比减少62.36%，主要为用可转债募集资金购买的理财收益冲销财务利息支出所致。

　　20、其他收益同比增加186.57%，主要为政府补助增加所致。

　　21、营业外收入同比增加57.68%，主要为政府补助增加所致。

　　22、营业外支出同比增加183.97%，主要为公司捐赠公益性防疫款400万元所致。

　　23、所得税费用同比增加58.41%，主要为利润总额增加所致。

　　24、经营活动产生的现金流量净额同比增加235.61%，主要为公司加大应收款催收力度回款速度提高及客户为锁定公司产能提前支付货款所致。

　　25、投资活动产生的现金流量净额同比减少91.58%，主要为购买银行理财产品增加所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司“年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目”产能开始释放，因此公司的产销规模有一定程度的增长。同时公司精加工项目产能也不断释放，加工产品内移后产品毛利得到改善，公司本年度全面推广成本控制，预计年初至下一报告期净利润同比将大幅增长。

　　公司名称日月重工股份有限公司

　　法定代表人傅明康

　　日期2020年4月27日