甘肃上峰水泥股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　证券代码：000672        证券简称：上峰水泥         公告编号：2020-037

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　（一）资产负债表

　　单位：万元

　　公司本期末资产总额为97.62亿元，期初为98.99亿元，期初资产负债率为41.62%，本期末资产负债率为37.22%，主要资产负债变动说明如下：

　　1、本期末货币资金余额下降，主要是支付技改工程支出、支付应付账款和其他应付款，以及购买交易性金融资产支出影响。

　　2、本期末交易性金融资产余额上升，主要是股票投资金额上升，经公司董事会批准，公司利用自有资金投资二级市场股票，本期新增了二级市场股票投资额。

　　3、本期末应收款项融资余额下降，主要是期末银行承兑汇票的留存余额下降。

　　4、本期末预付款项余额下降，主要是工程设备到货，相应的预付账款结转进入在建工程。

　　5、本期末存货上升，主要是期末水泥产品的存货略有上升，以及房产子公司发生少量开发支出。

　　6、本期末在建工程余额上升，公司技改新建项目正在建设期，工程建设将持续投入。

　　7、本期末短期借款余额下降，主要是银行信用证融资余额下降影响。

　　8、本期末应付票据余额上升，主要是公司利用银行信用支付供应商货款的余额上升。

　　9、本期末应付账款余额下降，主要是集中支付工程项目欠款的影响期末余额下降。

　　10、本期末应交税费余额下降，主要是支付增值税和企业所得税影响期末余额下降。

　　11、本期末其他应付款下降，主要是归还子公司遗留拆借款影响期末余额下降。

　　（二）利润表

　　单位：万元

　　利润表变动情况说明如下：

　　1、本期公司水泥产品销售量比上年同期略有下降，水泥产品售价与上年同期基本持平，砂石骨料销量同比上升。

　　2、本期水泥制造成本与上年同期基本持平，营业成本保持稳定。

　　3、本期因购进原材料的增值税进项税上升，应交增值税下降影响税金及附加下降。

　　4、本期销售费用下降，主要是产品包装费和装运费下降影响。

　　5、本期管理费用下降，主要是环保费用开支同比上升影响。

　　6、本期财务费用大幅下降，主要存量资金的利息收入上升影响。

　　7、本期其他收益上升，主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府投资优惠退税和专项扶持资金的金额上升。

　　8、本期投资收益主要为公司投资二级市场股票的出售收益，本期出售收益低于上年同期。

　　9、本期公允价值变动收益金额主要为公司投资二级市场股票的浮盈，本期期末时点的浮盈低于上年同期。

　　（三）现金流量表

　　单位：万元

　　现金流量变动情况说明：

　　1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降，主要是本期支付前期税金金额上升，以及房产子公司存量房产销售款回笼同比下降影响。

　　2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动19.79%，本期投资活动主要为工程项目投资支出，投资二级市场股票等。

　　3、本期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，主要是本期对外融资余额下降影响。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　单位：元

　　五、委托理财

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　法定代表人：俞 锋

　　二二年四月二十七日