桂林三金药业股份有限公司 关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的公告

　　股票代码：002275      股票简称：桂林三金         公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，为满足孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”）经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司提供总金额不超过人民币4亿元的担保（其中宝船生物（资产负债率低于70%）不超过人民币2亿元，白帆生物（资产负债率超过70%）不超过人民币2亿元），担保额度有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定，在上述担保额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。上述担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、宝船生物医药科技（上海）有限公司

　　成立日期：2005年9月30日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币4101.0597万元整

　　经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

　　股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）持有宝船生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　2019年度主要财务指标：资产总额53,005,922.74元，负债总额29,274,312.33元（其中流动负债28,270,808.89元），净资产23,731,610.41元，营业收入61,671,301.66元，利润总额-5,466,956.25元，净利润-5,466,956.25元。（数据已经审计）

　　2020年一季度主要财务指标：资产总额50,914,938.09元，负债总额41,385,823.92元（其中流动负债25,720,590.90元），净资产9,529,114.17元，营业收入10,791,000.00元，利润总额-14,202,496.24元，净利润-14,202,496.24元。（数据未经审计）

　　2、白帆生物科技（上海）有限公司

　　成立日期：2006年10月25日

　　注册地点：上海市奉贤区新杨公路860号7幢

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币1000.0000万元整

　　经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

　　股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）持有白帆生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　2019年度主要财务指标：资产总额197,850,850.95元，负债总额226,663,857.92元（其中流动负债123,087,684.50元），净资产-28,813,006.97元，营业收入3,707,944.41元，利润总额-24,032,971.61元，净利润-24,032,971.61元。（数据已经审计）

　　2020年一季度主要财务指标：资产总额231,650,004.33元，负债总额259,385,772.73元（其中流动负债118,759,777.71元），净资产-27,735,768.40元，营业收入10,159,414.71元，利润总额1,077,238.57元，净利润1,077,238.57元。（数据未经审计）

　　三、董事会意见

　　生物制药产业具有广阔的市场前景，是公司一体两翼战略的重要组成部分，也是公司今后重点发展方向。为满足各孙公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金及固定资产投资的需求，公司为宝船生物和白帆生物提供担保，有利于各孙公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目，符合本公司及各孙公司的整体利益。公司持有上海三金100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物100%股权，公司对宝船生物和白帆生物具有绝对控制权，且担保主要为日常经营流动资金及固定资产投资所需，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　四、独立董事意见

　　本次担保的对象为公司全资孙公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保事项是为了满足孙公司的经营和发展需求，确保生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目需要，符合公司利益；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的实际担保总额为21,519.37万元，占公司最近一期经审计净资产的7.64%。其中对宝船生物（资产负债率低于70%）的担保总额为3,236.29万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%；对白帆生物（资产负债率超过70%）的担保总额为18,283.08万元，占公司最近一期经审计净资产的6.50%。

　　本公司及控股子公司无逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事会第二次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于2020年为孙公司提供担保额度预计的独立意见》。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日