上海洗霸科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603200   证券简称：上海洗霸   公告编号：2020-030

　　（2019年度）

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞691号《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票1,843.00万股，发行价格17.35元/股，募集资金总额为31,976.05万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为28,205.86万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月24日对本公司首次公开发行A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第 4817 号”的《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金105,693,348.41元。其中：化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金95,567,536.97元；水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金10,125,811.44元。

　　（三）本年度使用金额及当前余额

　　2019年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金41,706,872.63元，累计投入募集资金147,400,221.04元。

　　截至2019年12月31日，募集资金专用账户存款余额为152,864,382.88元，上述存款余额中，募集资金专用账户中的募集资金本金为134,658,377.04元，已计入募集资金专用账户银行存款利息及理财收益扣除销售管理费、托管费后累计净额为18,206,005.84元。

　　二、募集资金管理情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　2017年5月24日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行上海自由贸易试验区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（募投项目）的资金使用情况

　　2019年，化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金25,825,846.66元；水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金15,881,025.97元。截至2019年，化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金121,393,383.63元；水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金26,006,837.41元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2019年度不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年度不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年6月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置的募集资金在不超过15,000.00万元（含本数）人民币的额度内进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-040）。

　　报告期内，根据上述董事会决议，2019年1月4日本公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行企业金融结构性存款（封闭式），产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019年7月4日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,183,616.44元。

　　2019年7月8日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置的募集资金在不超过12,000.00万元（含本数）人民币的额度内进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-048）。

　　2019年7月12日本公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构27632期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019年10月10日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：1,145,095.89元。

　　2019年10月10日本公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构29550期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019年12月24日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：912,328.77元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2019年度不适用。

　　（六）超募资金的使用情况

　　2019年度不适用。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2019年度不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年度不适用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　本公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项鉴证报告。会计师事务所认为，公司相关专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了公司截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

　　本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。保荐机构认为，公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、本公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　2019年度不适用。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元