宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：600989              公司简称：宝丰能源

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人刘元管、主管会计工作负责人高宇及会计机构负责人（会计主管人员）王东旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1主营业务分析

　　营业收入变动原因说明：报告期营业收入360,972.36万元，同比增加41,556.98万元，增幅13.01%。其中：烯烃产品本期实现营业收入208,482.40万元，同比增加66,181.01万元，增幅46.51%。主要是焦炭气化制60万吨/年烯烃项目后工段（以下简称“烯烃二期项目”）投入生产，本期销量同比增加15.70万吨，影响烯烃产品收入增加113,542.20万元；聚烯烃产品价格同比下降18.35%，影响烯烃产品收入减少47,361.19万元。本期焦炭产品实现营业收入111,680.98万元，同比减少17,779.42万元，降幅13.73%，主要是由于本期焦炭产品价格下降13.08%，影响焦炭产品收入减少15,993.09万元；本期销量减少，影响焦炭产品收入减少1,786.33万元。本期精细化工产品实现营业收入39,923.20万元，同比减少6,848.41万元，降幅14.64%，主要是精细化工产品MTBE、改质沥青销售价格随市场波动下行。

　　营业成本变动原因说明：报告期营业成本231,018.53万元，同比增加56,172.59万元，增幅32.13%。主要是烯烃二期项目投入生产，外购甲醇量增加，烯烃产品营业成本同比增加64,712.04万元；本期外购精煤价格同比下降，焦炭产品成本同比减少6,707.83万元；精细化工产品成本同比减少1,737.80万元，主要是外购原料数量减少，原料价格降低影响。

　　销售费用变动原因说明：报告期销售费用15,498.61万元，同比增加6,685.97万元，增幅75.87%。主要是公司烯烃二期项目产量增加，产品销售量上升，运输费用同比增加。

　　研发费用变动原因说明：报告期研发费用3,539.17万元，同比增加3,214.39万元，增幅989.73%。主要是本期公司积极应对市场变化，烯烃产品新牌号与焦炭产品新焦种研发支出增加影响。

　　财务费用变动原因说明：报告期财务费用5,396.46万元，同比减少4,545.14万元，降幅45.72%。主要是本期与上年同期相比，有息债务规模下降，利息支出减少。

　　其他收益变动原因说明：报告期其他收益779.05万元，同比增加648.14万元，增幅495.10%。主要是本期收到“企业结构调整”、“高质量发展”等政府补助资金693.85万元。

　　税金及附加变动原因说明：报告期税金及附加为32,46.07万元，同比减少1,827.64万元，降幅36.02%，主要是应缴增值税减少，对应附加税减少。

　　信用减值损失变动原因说明：与上年同期相比变化较大，主要是上年同期转回2017年计提的马儿庄煤矿坏账准备7,838万元。

　　经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动现金流入净额129,055.49万元，同比增加41,078.92万元，增幅46.69%。主要是公司烯烃产品产能同比增加，销售产品收到的货款增加，且烯烃产品的收款政策为收取现款。

　　筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流入净额203,278.04万元，同比增加199,374.49万元，增幅5107.52%，主要是公司为项目建设筹集资金，贷款净额同比增加226,285.08万元。

　　3.1.2资产负债项目分析

　　货币资金较上年末增加255,117.64万元，增幅137.02%，主要原因是新增项目增加银行贷款，贷款净额较上年末增加219,085.0821 万元。

　　应收账款较上年末减少761.43万元，降幅49.26%，主要是本期改质沥青产品赊销客户回款较好，应收账款余额降低。

　　应收款项融资较上年末增加11,678.00万元，增幅93.52%，主要是本期票据背书支付减少。

　　预付账款较上年末减少5,181.20万元，降幅31.19%，主要是预付原料款较年初减少5，313.10万元。

　　其他应收款较上年末减少1,958.40万元，降幅43.48%，主要是本年收到2019年上市奖励资金1200万元。

　　其他非流动资产较上年末减少22,706.96万元，降幅28.38%，主要是焦炭气化制60万吨/年烯烃项目前段煤制甲醇项目设备到货验收，其他非流动资产减少。

　　短期借款较上年末增加30,000.00万元，增幅166.67%，主要是借入款项增加。

　　应付票据较上年末减少23,843.36万元，降幅43.51%，主要是应付票据到期解付，自办票据减少。

　　应付职工薪酬较上年末增加11,168.34万元，增幅93.04%。主要是公司为增强激励机制，对绩效和薪酬制度进行改革。截止本报告披露日已全部支付。

　　应交税费较上年末增加9,534.06万元,增幅35%，主要是缓交税款影响。

　　一年内到期的非流动负债较上年末减少60,085.74万元，降幅32.06%。主要是归还了一年内到期的长期借款。

　　长期借款较上年末增加251,525.08万元，增幅95.17%，主要是项目建设贷款增加。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　法定代表人刘元管

　　日期2020年4月27日