青岛城市传媒股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　股票代码：600229         股票简称：城市传媒         编号：临2020-005

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1457号《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司于2015年8月25日以非公开发行方式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司等两名特定投资者发行人民币普通股（A股）79,737,335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元，扣除与发行有关的费用10,000,000.00元，实际募集资金净额为414,999,995.55元。截至2015年8月25日，实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字[2015]01660003号验资报告。

　　（二）募集资金使用金额和当前余额

　　2019年度实际使用募集资金4,687,601.40元，2019年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额是143,392.81元。累计已使用募集资金384,516,613.76元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额是2,166,380.38元。截至2019年12月31日，募集资金余额42,649,762.17元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

　　按照相关规定，公司于2015年8月25日将414,999,995.55元的募集资金存入兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行开立的监管账户（账号522050100100068917）内。

　　2015年9月25日，公司及控股子公司青岛传媒发展有限公司与专户银行兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行、中国工商银行股份有限公司青岛市李沧区第二支行及独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2019年12月31日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　有关本次非公开发行募集资金本年度实际使用情况详细的说明见附表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

　　和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司管理层编制的《青岛城市传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了城市传媒募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司认为：2019年度，上市公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　附：募集资金使用情况对照表

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会                                                                              二〇二〇年四月二十八日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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