华荣科技股份有限公司关于
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

　　证券代码：603855        证券简称： 华荣股份        公告编号：2020-011

　　华荣科技股份有限公司关于

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]621号）核准，公司于2017年5月12向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）8,277万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.59元，募集资金总额为人民币628,224,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币565,988,450.95元。

　　上述资金到账时间为2017年5月18日，募集资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZA15198号”《验资报告》。

　　截至2019年12月31日，公司2017年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金累计使用金额为人民币58,428.64万元（含利息、理财等收入）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行上海自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行分别开立了募集资金专用账户以存放募集资金，并与以上银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

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　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：《2019年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2018年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2.50亿元的暂时闲置募集资金择机、分段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至2019年1月1日，公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.70 亿元，具体情况如下：

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　　上述理财产品到期后，公司合计使用1.20亿元暂时闲置募集资金继续进行现金管理，具体情况如下：

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　　上述1.20亿元理财产品到期后，公司未再将募集资金继续进行现金管理。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　华荣股份2017年首次公开发行股票募集资金计划投向“厂用防爆电器生产基地项目”、“专业照明生产基地项目”和“补充流动资金”三个项目。

　　“厂用防爆电器生产基地项目”和“专业照明生产基地项目”两个项目的可行性报告筹备及编制时间为2014年上半年。自公司 2017年5月上市以来，国内防爆电器、专业照明市场的竞争格局发生了较大变化，出于自身战略发展的考虑，公司在巩固和加强防爆电器、专业照明领域的国内市场领先地位的同时，也积极探索和开拓国外市场。此外，公司也尝试开拓其他与公司主营业务相关的具有发展潜力的业务领域，以实现公司主营业务的适当延伸。

　　考虑到国内防爆电器、专业照明市场竞争状况和需求情况，基于稳健经营的原则，为更合理的分配公司资源，维护全体股东利益，公司经谨慎研究，决定放缓对防爆电器、专业照明业务的新建投资。同时，为避免同质化重复建设，提高募集资金使用效率，公司决定将原计划投入“厂用防爆电器生产基地项目”和“专业照明生产基地项目”两个项目合计26,500.00万元募集资金（其中已实际投入项目中的7,890.02万元募集资金以等额自有资金替换）及相关利息、理财收入变更用途，用于永久补充流动资金。

　　上述变更募集资金用途事项已经公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议和于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见。具体内容详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　上述变更募集资金用途用于永久补充流动资金，是公司从实际情况出发，对公司资产结构和业务结构作出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率和效益，促进公司主营业务长远稳健发展，为股东创造更大价值，符合公司及全体股东的利益。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金进行专户存储和规范使用，相关信息披露真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违法、违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　华荣股份2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华荣股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　华荣股份2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用及损害公司股东利益的情形。国金证券对华荣股份2019度募集资金存放与实际使用情况无异议。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日

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　　2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：华荣科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　　　　　　            　　　单位：万元

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